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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

近一年工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
近一年016146基金累计收益率19.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.85%
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.69%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.14%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1248 -0.72%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.50%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.45%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1188 -0.47%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.35%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1011 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0908 -2.27%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1412 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1485 0.05%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.93%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.22%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1445 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1454 -1.64%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1663 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1834 1.09%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.25%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1475 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1602 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.60%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1358 -2.06%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.34%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1435 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.44%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1779 -2.90%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1739 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1920 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1856 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.78%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1769 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.48%
2025-09-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1662 0.63%
2025-09-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1589 -0.06%
2025-09-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1596 0.20%
2025-09-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1573 1.97%
2025-09-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.24%
2025-09-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.46%
2025-09-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1374 0.34%
2025-09-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1336 2.79%
2025-09-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1028 -2.94%
2025-09-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.29%
2025-09-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1395 -1.45%
2025-09-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.56%
2025-08-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1385 0.29%
2025-08-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.52%
2025-08-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1182 -1.34%
2025-08-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1334 -0.71%
2025-08-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1415 1.67%
2025-08-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1227 2.34%
2025-08-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0970 -0.28%
2025-08-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.34%
2025-08-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0964 -0.55%
2025-08-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.30%
2025-08-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0884 1.06%
2025-08-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.18%
2025-08-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0789 1.75%
2025-08-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.35%
2025-08-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.40%
2025-08-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0524 -0.65%
2025-08-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.28%
2025-08-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0623 0.66%
2025-08-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0553 0.50%
2025-08-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0501 0.91%
2025-08-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0406 -0.61%
2025-07-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0470 -0.63%
2025-07-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0536 -0.59%
2025-07-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0598 0.67%
2025-07-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0527 0.36%
2025-07-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.07%
2025-07-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0496 0.57%
2025-07-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0437 0.57%
2025-07-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.04%
2025-07-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0374 0.25%
2025-07-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0348 0.51%
2025-07-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0295 0.84%
2025-07-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0209 0.15%
2025-07-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0194 0.74%
2025-07-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0119 0.29%
2025-07-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0026 0.60%
2025-07-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9966 -0.45%
2025-07-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0011 0.17%
2025-07-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.52%
2025-07-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9942 -0.76%
2025-07-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0018 0.42%
2025-06-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.51%
2025-06-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9925 -0.01%
2025-06-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9926 -0.47%
2025-06-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9973 0.79%
2025-06-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9895 1.03%
2025-06-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.72%
2025-06-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9724 -0.23%
2025-06-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9746 -0.97%
2025-06-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9841 -0.07%
2025-06-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9848 -0.86%
2025-06-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9933 0.37%
2025-06-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9896 -0.92%
2025-06-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.24%
2025-06-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9915 -0.09%
2025-06-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.81%
2025-06-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9844 0.16%
2025-06-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.15%
2025-06-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9813 0.45%
2025-06-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9769 0.61%
2025-05-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9710 -0.28%
2025-05-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9737 1.11%
2025-05-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9630 -0.25%
2025-05-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9654 0.20%
2025-05-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9635 -0.27%
2025-05-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9661 -0.59%
2025-05-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9718 -0.26%
2025-05-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.41%
2025-05-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.81%
2025-05-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9625 0.15%
2025-05-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.14%
2025-05-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9598 -0.71%
2025-05-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9667 0.45%
2025-05-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9624 0.15%
2025-05-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9610 0.21%
2025-05-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9590 -0.37%
2025-05-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9626 0.04%
2025-05-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9622 -0.19%
2025-05-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9640 1.03%
2025-04-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9542 0.48%
2025-04-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9496 0.11%
2025-04-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9486 -0.22%
2025-04-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9507 0.02%
2025-04-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9505 0.09%
2025-04-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9496 -0.80%
2025-04-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9573 0.81%
2025-04-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9496 1.06%
2025-04-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9396 -0.18%
2025-04-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9413 0.12%
2025-04-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9402 -0.25%
2025-04-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9426 -0.18%
2025-04-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.77%
2025-04-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9371 0.88%
2025-04-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9289 1.65%
2025-04-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9138 1.68%
2025-04-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8987 0.38%
2025-04-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8953 -6.00%
2025-04-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9524 -0.73%
2025-04-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9594 -0.01%
2025-04-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9595 0.83%
2025-03-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9516 -0.53%
2025-03-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9567 -0.08%
2025-03-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9575 0.47%
2025-03-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9530 -0.10%
2025-03-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9540 -0.29%
2025-03-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9568 0.18%
2025-03-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9551 -1.27%
2025-03-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9674 -0.45%
2025-03-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.00%
2025-03-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.70%
2025-03-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9650 0.06%
2025-03-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9644 1.49%
2025-03-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9502 -0.73%
2025-03-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9572 -0.17%
2025-03-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9588 -0.29%
2025-03-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9616 -0.47%
2025-03-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9661 -0.44%
2025-03-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9704 1.13%
2025-03-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9596 0.65%
2025-03-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9534 0.37%
2025-03-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9499 -0.09%
2025-02-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9508 -2.30%
2025-02-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9732 -0.58%
2025-02-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9789 1.45%
2025-02-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9649 -1.00%
2025-02-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9746 -0.27%
2025-02-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9772 1.96%
2025-02-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9584 -0.21%
2025-02-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9604 0.81%
2025-02-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9527 -0.33%
2025-02-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9559 0.34%
2025-02-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9527 1.09%
2025-02-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9424 -0.20%
2025-02-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9443 0.71%
2025-02-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9376 -0.46%
2025-02-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9419 0.81%
2025-02-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9343 0.68%
2025-02-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9280 1.27%
2025-02-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9164 1.14%
2025-01-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9061 -0.44%
2025-01-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9101 0.95%
2025-01-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9015 -0.30%
2025-01-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9040 0.63%
2025-01-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8788 -1.00%
2025-01-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8877 0.08%
2025-01-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8870 -0.43%
2025-01-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8908 -0.04%
2025-01-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8912 0.07%
2025-01-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8906 -0.59%
2025-01-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.8959 -1.33%
2024-12-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9080 -1.27%
2024-12-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9197 -0.30%
2024-12-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9225 -0.23%
2024-12-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.93%
2024-12-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9152 -0.94%
2024-12-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.23%
2024-12-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9218 0.16%
2024-12-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.33%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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