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工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

近一季工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银安裕积极一年持有混合(FOF)A016146净值及计算阶段收益
近一季016146基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1262 0.68%
2025-12-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.69%
2025-12-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.14%
2025-12-09 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1248 -0.72%
2025-12-08 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.50%
2025-12-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.80%
2025-12-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.41%
2025-12-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.45%
2025-12-02 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1188 -0.47%
2025-12-01 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.35%
2025-11-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.39%
2025-11-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.12%
2025-11-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.57%
2025-11-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1108 0.88%
2025-11-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1011 0.94%
2025-11-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.0908 -2.27%
2025-11-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.84%
2025-11-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1250 0.04%
2025-11-18 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1245 -0.88%
2025-11-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1345 -0.59%
2025-11-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1412 -1.57%
2025-11-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1591 0.92%
2025-11-12 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1485 0.05%
2025-11-11 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.71%
2025-11-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.71%
2025-11-07 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1479 -0.93%
2025-11-06 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.22%
2025-11-05 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1445 -0.08%
2025-11-04 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1454 -1.64%
2025-11-03 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1642 0.06%
2025-10-31 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1635 -0.24%
2025-10-30 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1663 -1.47%
2025-10-29 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1834 1.09%
2025-10-28 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1706 -0.78%
2025-10-27 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1798 1.25%
2025-10-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.64%
2025-10-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.14%
2025-10-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1475 -1.11%
2025-10-21 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1602 1.52%
2025-10-20 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.60%
2025-10-17 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1358 -2.06%
2025-10-16 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1592 -0.34%
2025-10-15 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.69%
2025-10-14 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1435 -2.55%
2025-10-13 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1727 -0.44%
2025-10-10 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1779 -2.90%
2025-09-26 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1739 -1.52%
2025-09-25 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1920 0.54%
2025-09-24 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1856 1.53%
2025-09-23 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1677 -0.78%
2025-09-22 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1769 1.10%
2025-09-19 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.48%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
优选配置FOF-LOF 0.8246 2.03%
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