近一季大成中证电池主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证电池主题指数发起式C015998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5237 |
-1.58% |
| 2024-05-09 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5321 |
3.38% |
| 2024-05-08 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5147 |
-2.24% |
| 2024-05-07 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5265 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5264 |
2.85% |
| 2024-04-30 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5118 |
-1.73% |
| 2024-04-29 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5208 |
4.70% |
| 2024-04-26 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4974 |
2.05% |
| 2024-04-25 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4874 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4833 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4837 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4834 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4906 |
-2.60% |
| 2024-04-18 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5037 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5056 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4931 |
-3.84% |
| 2024-04-15 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5128 |
1.38% |
| 2024-04-11 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5231 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5250 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5349 |
3.46% |
| 2024-04-08 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5170 |
-2.31% |
| 2024-04-03 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5292 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5349 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5283 |
3.85% |
| 2024-03-29 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5087 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5042 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4978 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5160 |
2.91% |
| 2024-03-25 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5014 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5114 |
-2.46% |
| 2024-03-21 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5243 |
-1.15% |
| 2024-03-20 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5304 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5305 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5360 |
2.78% |
| 2024-03-15 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5215 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5224 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5285 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5307 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.5287 |
8.30% |
| 2024-03-08 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4882 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4803 |
-2.54% |
| 2024-03-06 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4928 |
1.11% |
| 2024-03-05 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4874 |
-1.48% |
| 2024-03-04 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4947 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4947 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4910 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4749 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4840 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4768 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4780 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4719 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4702 |
1.36% |
| 2024-02-20 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4639 |
-0.85% |
| 2024-02-19 |
大成中证电池主题指数发起式C |
0.4679 |
-1.22% |
