近一月大成元合双利债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围大成元合双利债券发起式C015899净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.00% |
2024-04-25 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
-0.01% |
2024-04-24 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9466 |
-0.09% |
2024-04-23 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9475 |
-0.02% |
2024-04-22 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9477 |
-0.06% |
2024-04-19 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9483 |
0.11% |
2024-04-18 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9473 |
0.04% |
2024-04-17 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
0.21% |
2024-04-16 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9449 |
-0.26% |
2024-04-15 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9474 |
0.25% |
2024-04-12 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9450 |
0.12% |
2024-04-11 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.21% |
2024-04-10 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9419 |
-0.15% |
2024-04-09 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9433 |
0.07% |
2024-04-08 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9426 |
-0.20% |
2024-04-03 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9445 |
0.07% |
2024-04-02 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9438 |
-0.06% |
2024-04-01 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9444 |
0.05% |
2024-03-29 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9439 |
0.24% |
2024-03-28 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9416 |
0.33% |