近一季大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合C014860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1260 |
0.57% |
| 2024-05-09 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1196 |
0.94% |
| 2024-05-08 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1092 |
-0.34% |
| 2024-05-07 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1130 |
-0.49% |
| 2024-05-06 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1185 |
1.58% |
| 2024-04-30 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.1011 |
0.97% |
| 2024-04-29 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0905 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0909 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0797 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0777 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0725 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0846 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0851 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0828 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0768 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0604 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0659 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0482 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0501 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0414 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0396 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0419 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.65% |
| 2024-04-01 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0408 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0294 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0234 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0129 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0176 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0172 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0163 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0196 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0240 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0242 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0283 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0247 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0272 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0257 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0285 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0356 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0378 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0274 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0267 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0235 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0253 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0230 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0174 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0039 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0150 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0033 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
大成慧心优选一年持有混合C |
0.9977 |
-0.53% |
| 2024-02-22 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0030 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
大成慧心优选一年持有混合C |
0.9941 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
大成慧心优选一年持有混合C |
0.9925 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
大成慧心优选一年持有混合C |
0.9883 |
0.55% |
