近一月大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合C014860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0909 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0797 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0777 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0725 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0846 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0851 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0828 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0768 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0604 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0659 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0482 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0501 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0414 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0396 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0419 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0476 |
0.65% |
| 2024-04-01 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0408 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0294 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.0234 |
1.04% |
