近一年中欧周期景气混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧周期景气混合发起C014609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7327 |
1.12% |
| 2024-05-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7246 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7143 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7164 |
0.38% |
| 2024-05-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7137 |
0.45% |
| 2024-04-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7105 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7110 |
-1.24% |
| 2024-04-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7199 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7034 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6999 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6913 |
-2.98% |
| 2024-04-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7125 |
-2.78% |
| 2024-04-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7329 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7325 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7301 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7229 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7437 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7392 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7289 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7259 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7175 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7223 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7214 |
2.52% |
| 2024-04-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7037 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6973 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6934 |
2.62% |
| 2024-03-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6757 |
1.65% |
| 2024-03-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6648 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6671 |
1.29% |
| 2024-03-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6708 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6662 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6666 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6716 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6685 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6542 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6513 |
-2.38% |
| 2024-03-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6672 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6558 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6496 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6448 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6408 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6356 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6335 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6248 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6385 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6300 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6304 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6283 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6217 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6225 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6144 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6153 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6071 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5934 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5721 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5856 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5905 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5925 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6012 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6105 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6208 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6221 |
1.62% |
| 2024-01-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6122 |
1.48% |
| 2024-01-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6033 |
0.75% |
| 2024-01-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5988 |
-3.71% |
| 2024-01-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6219 |
-1.36% |
| 2024-01-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6305 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6262 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6414 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6406 |
-0.19% |
| 2024-01-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6418 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6430 |
1.26% |
| 2024-01-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6350 |
-0.70% |
| 2024-01-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6395 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6388 |
-1.87% |
| 2024-01-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6510 |
-1.15% |
| 2024-01-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6634 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6646 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6655 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6612 |
0.96% |
| 2023-12-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6549 |
1.39% |
| 2023-12-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6459 |
-0.25% |
| 2023-12-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6475 |
-0.11% |
| 2023-12-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6482 |
0.19% |
| 2023-12-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6470 |
0.05% |
| 2023-12-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6467 |
-0.74% |
| 2023-12-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6515 |
-0.50% |
| 2023-12-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6548 |
-0.41% |
| 2023-12-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6575 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6583 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6585 |
-1.48% |
| 2023-12-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6684 |
-0.34% |
| 2023-12-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6707 |
1.10% |
| 2023-12-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6634 |
-0.52% |
| 2023-12-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6669 |
0.36% |
| 2023-12-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6645 |
1.51% |
| 2023-12-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6546 |
-1.84% |
| 2023-12-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6669 |
1.17% |
| 2023-12-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6592 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6609 |
-0.38% |
| 2023-11-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6634 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6649 |
-0.08% |
| 2023-11-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6654 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6636 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6662 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6626 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6688 |
1.60% |
| 2023-11-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6583 |
0.34% |
| 2023-11-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6561 |
-0.62% |
| 2023-11-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6602 |
0.53% |
| 2023-11-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6567 |
0.49% |
| 2023-11-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6535 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6517 |
0.14% |
| 2023-11-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6508 |
-0.66% |
| 2023-11-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6551 |
-0.46% |
| 2023-11-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6581 |
-0.11% |
| 2023-11-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6588 |
0.76% |
| 2023-11-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6538 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6520 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6569 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6578 |
-0.53% |
| 2023-10-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6613 |
1.21% |
| 2023-10-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6534 |
0.93% |
| 2023-10-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6474 |
0.65% |
| 2023-10-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6432 |
1.26% |
| 2023-10-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6352 |
1.58% |
| 2023-10-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6253 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6317 |
-0.41% |
| 2023-10-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6343 |
-1.99% |
| 2023-10-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6472 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6525 |
-0.09% |
| 2023-10-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6531 |
-0.41% |
| 2023-10-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6558 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6634 |
0.81% |
| 2023-10-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6581 |
-0.56% |
| 2023-10-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6618 |
0.05% |
| 2023-10-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6615 |
-0.57% |
| 2023-09-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6653 |
-0.51% |
| 2023-09-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6687 |
-0.18% |
| 2023-09-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6699 |
-0.49% |
| 2023-09-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6732 |
-0.25% |
| 2023-09-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6749 |
0.64% |
| 2023-09-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6706 |
-1.24% |
| 2023-09-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6790 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6796 |
0.30% |
| 2023-09-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6776 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6763 |
-0.25% |
| 2023-09-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6780 |
-0.67% |
| 2023-09-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6826 |
-0.93% |
| 2023-09-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6890 |
0.58% |
| 2023-09-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6850 |
1.03% |
| 2023-09-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6780 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6780 |
-0.86% |
| 2023-09-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6839 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6866 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6898 |
1.17% |
| 2023-09-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6818 |
1.16% |
| 2023-08-31 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6740 |
-0.74% |
| 2023-08-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6790 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6787 |
1.09% |
| 2023-08-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6714 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6652 |
-0.67% |
| 2023-08-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6697 |
1.24% |
| 2023-08-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6615 |
-1.22% |
| 2023-08-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6697 |
0.28% |
| 2023-08-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6678 |
-1.71% |
| 2023-08-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6794 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6887 |
0.35% |
| 2023-08-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6863 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6922 |
-0.99% |
| 2023-08-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6991 |
-0.63% |
| 2023-08-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7035 |
-2.45% |
| 2023-08-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7212 |
0.47% |
| 2023-08-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7178 |
-1.18% |
| 2023-08-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7264 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7307 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7322 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7318 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7283 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7284 |
-1.02% |
| 2023-07-31 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7359 |
1.28% |
| 2023-07-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7266 |
0.47% |
| 2023-07-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7232 |
-0.67% |
| 2023-07-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7281 |
0.28% |
| 2023-07-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7261 |
0.12% |
| 2023-07-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7252 |
-1.10% |
| 2023-07-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7333 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7329 |
-1.21% |
| 2023-07-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7419 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7419 |
0.84% |
| 2023-07-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7357 |
0.53% |
| 2023-07-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7318 |
-0.83% |
| 2023-07-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7379 |
0.67% |
| 2023-07-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7330 |
-0.33% |
| 2023-07-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7354 |
0.52% |
| 2023-07-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7316 |
0.63% |
| 2023-07-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7270 |
-0.15% |
| 2023-07-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7281 |
0.36% |
| 2023-07-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7255 |
-1.18% |
| 2023-07-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7342 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7328 |
0.45% |
| 2023-06-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7295 |
0.21% |
| 2023-06-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7280 |
0.58% |
| 2023-06-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7238 |
-0.18% |
| 2023-06-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7251 |
1.81% |
| 2023-06-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7122 |
-0.82% |
| 2023-06-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7181 |
-1.36% |
| 2023-06-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7280 |
-0.44% |
| 2023-06-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7312 |
-0.27% |
| 2023-06-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7332 |
1.20% |
| 2023-06-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7245 |
0.61% |
| 2023-06-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7201 |
-0.52% |
| 2023-06-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7239 |
0.17% |
| 2023-06-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7227 |
0.70% |
| 2023-06-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7177 |
1.24% |
| 2023-06-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7089 |
1.34% |
| 2023-06-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6995 |
-0.27% |
| 2023-06-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7014 |
-1.61% |
| 2023-06-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7129 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7155 |
1.37% |
| 2023-06-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7058 |
0.13% |
| 2023-05-31 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7049 |
-0.79% |
| 2023-05-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7105 |
0.52% |
| 2023-05-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7068 |
-0.46% |
| 2023-05-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7101 |
0.54% |
| 2023-05-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7063 |
0.10% |
| 2023-05-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7056 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7078 |
-1.15% |
| 2023-05-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7160 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7145 |
0.24% |
| 2023-05-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7128 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7168 |
0.14% |
| 2023-05-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7158 |
-0.35% |
| 2023-05-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7183 |
0.69% |
| 2023-05-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7134 |
-1.60% |
