近一季中欧周期景气混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧周期景气混合发起C014609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7327 |
1.12% |
| 2024-05-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7246 |
1.44% |
| 2024-05-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7143 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7164 |
0.38% |
| 2024-05-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7137 |
0.45% |
| 2024-04-30 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7105 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7110 |
-1.24% |
| 2024-04-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7199 |
2.35% |
| 2024-04-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7034 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6999 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6913 |
-2.98% |
| 2024-04-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7125 |
-2.78% |
| 2024-04-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7329 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7325 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7301 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7229 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7437 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7392 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7289 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7259 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7175 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7223 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7214 |
2.52% |
| 2024-04-02 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7037 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6973 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6934 |
2.62% |
| 2024-03-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6757 |
1.65% |
| 2024-03-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6648 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6671 |
1.29% |
| 2024-03-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6708 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6662 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6666 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6716 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6685 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6542 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6513 |
-2.38% |
| 2024-03-11 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6672 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6558 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6496 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6448 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6408 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6356 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6335 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6248 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6385 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6300 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6304 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6283 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6217 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6225 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6144 |
-0.15% |
