今年以来嘉实中证光伏产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证光伏产业指数发起式C014605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5889 |
-0.56% |
| 2024-05-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5922 |
2.40% |
| 2024-05-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5783 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5859 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5864 |
1.47% |
| 2024-04-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5779 |
-2.27% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5913 |
3.28% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5725 |
2.21% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5601 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5613 |
-0.85% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5661 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5733 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5722 |
-2.34% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5859 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5898 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5762 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5914 |
1.15% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5985 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5995 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6108 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6069 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6221 |
-0.62% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6260 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6305 |
3.73% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6078 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6069 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6022 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6185 |
1.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6124 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6185 |
-2.31% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6429 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6425 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6514 |
1.57% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6413 |
-0.53% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6447 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6524 |
-0.97% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6588 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6620 |
3.58% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6391 |
3.35% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6184 |
-2.46% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6340 |
2.57% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6181 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6263 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6224 |
1.43% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6136 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5951 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6052 |
1.56% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5959 |
-0.70% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6001 |
1.30% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5924 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5870 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5796 |
-0.87% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5847 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5839 |
1.74% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5739 |
2.39% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5605 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5278 |
-2.69% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5424 |
-3.73% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5634 |
1.59% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5546 |
-2.41% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5683 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.5817 |
-5.69% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6168 |
-1.50% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6262 |
0.93% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6204 |
-1.23% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6281 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6169 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6336 |
-2.21% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6479 |
3.85% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6239 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6424 |
1.36% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6338 |
-0.98% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6401 |
0.38% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6377 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6293 |
1.30% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6212 |
1.74% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6106 |
-0.44% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6133 |
-1.79% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6245 |
-1.61% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6347 |
0.11% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证光伏产业指数发起式C |
0.6340 |
-1.72% |
