近一月大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合C013854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2445 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2344 |
-0.40% |
| 2024-05-07 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2393 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2406 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2219 |
1.25% |
| 2024-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2068 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2076 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1974 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1978 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1924 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2038 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2039 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.2018 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1986 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1860 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1916 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1698 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1707 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.1622 |
0.10% |
