近一月大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2599 |
0.46% |
| 2024-05-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2541 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2439 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2488 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2501 |
1.54% |
| 2024-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2312 |
1.25% |
| 2024-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2160 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2167 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2064 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2069 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2014 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2128 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2129 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2108 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2075 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1949 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2005 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1785 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1794 |
0.74% |
