近一月嘉实均衡臻选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7979 |
0.20% |
| 2024-05-07 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7963 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7940 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7840 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7752 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7754 |
0.86% |
| 2024-04-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7688 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7683 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7581 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7695 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7838 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7847 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7844 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7731 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7893 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7811 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7782 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7737 |
1.15% |
| 2024-04-09 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
0.7649 |
-0.10% |
