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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5350 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5265 | 2.57% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 大成睿景A | 2.2960 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8897 | 2.55% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8762 | 2.54% |
| 深成长龙头ETF | 0.7629 | 2.53% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 3.5280 | 2.53% |
| 大成新锐产业混合A | 5.7990 | 2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1174 | 2.01% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.1007 | 1.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.6380 | 0.79% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6420 | 0.78% |
| 华宝海外中国混合 | 1.1880 | 0.68% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 0.9580 | 0.63% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9650 | 0.63% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9501 | 0.33% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9334 | 0.32% |
| 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 | 0.7843 | 0.15% |