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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6583 | -1.25% |
| 2024-05-06 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
| 大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
| 大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
| 大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
| HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
| 港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |
