热搜: 香港基金 东方新能源汽车混合 永赢先进制造智选混合发起C 鹏华国防A

广发恒生科技ETF联接(QDII)C(广发恒生科技指数(QDII)C)基金净值查询(012805)

今年以来广发恒生科技ETF联接(QDII)C|广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)C012805净值及计算阶段收益
今年以来012805基金累计收益率20.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9156 -2.37%
2025-12-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9378 1.67%
2025-12-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9224 -0.90%
2025-12-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9308 0.44%
2025-12-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9267 -1.77%
2025-12-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9434 -0.01%
2025-12-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9435 0.79%
2025-12-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9361 1.42%
2025-12-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9230 -1.53%
2025-12-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9373 -0.36%
2025-12-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9407 0.63%
2025-11-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9348 0.03%
2025-11-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9345 -0.43%
2025-11-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9385 0.16%
2025-11-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9370 1.11%
2025-11-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9267 2.61%
2025-11-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9031 -3.11%
2025-11-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9321 -0.50%
2025-11-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9368 -0.77%
2025-11-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9441 -1.84%
2025-11-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9618 -0.95%
2025-11-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9710 -2.72%
2025-11-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9982 0.83%
2025-11-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9900 0.13%
2025-11-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9887 0.18%
2025-11-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9869 1.29%
2025-11-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9743 -1.77%
2025-11-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9919 2.54%
2025-11-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9673 -0.51%
2025-11-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9723 -1.68%
2025-11-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9889 0.14%
2025-10-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9875 -2.24%
2025-10-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0101 -0.65%
2025-10-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0167 -0.03%
2025-10-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0170 -1.23%
2025-10-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0297 1.72%
2025-10-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0123 1.75%
2025-10-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9949 0.41%
2025-10-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9908 -1.34%
2025-10-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0043 1.11%
2025-10-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9933 2.86%
2025-10-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9657 -3.87%
2025-10-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0046 -1.14%
2025-10-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 2.44%
2025-10-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9920 -3.39%
2025-10-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0268 -1.74%
2025-10-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0450 -3.22%
2025-10-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0798 0.12%
2025-09-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 2.05%
2025-09-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0568 1.93%
2025-09-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0368 -2.80%
2025-09-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0667 0.87%
2025-09-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0575 2.34%
2025-09-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0333 -1.44%
2025-09-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0484 -0.50%
2025-09-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 0.43%
2025-09-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 -0.85%
2025-09-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0582 3.89%
2025-09-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0186 0.50%
2025-09-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0135 1.01%
2025-09-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0034 1.63%
2025-09-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9873 -0.30%
2025-09-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9903 1.36%
2025-09-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9770 1.37%
2025-09-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9638 0.97%
2025-09-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9545 1.86%
2025-09-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9371 -1.77%
2025-09-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9540 -0.81%
2025-09-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9618 -1.18%
2025-09-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9733 2.11%
2025-08-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9532 0.40%
2025-08-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9494 -0.91%
2025-08-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9581 -1.29%
2025-08-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9706 -0.59%
2025-08-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9764 2.75%
2025-08-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9503 2.65%
2025-08-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9258 -0.94%
2025-08-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9346 0.23%
2025-08-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9325 -0.53%
2025-08-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9375 0.63%
2025-08-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9316 -0.41%
2025-08-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9354 -0.92%
2025-08-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9441 3.23%
2025-08-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9146 -0.36%
2025-08-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9179 0.04%
2025-08-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9175 -1.42%
2025-08-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9307 0.17%
2025-08-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9291 0.24%
2025-08-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9269 0.62%
2025-08-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9212 1.35%
2025-08-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9089 -1.00%
2025-07-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9181 -0.62%
2025-07-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9238 -2.60%
2025-07-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9485 -0.27%
2025-07-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9511 -0.15%
2025-07-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9525 -1.04%
2025-07-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9625 -0.07%
2025-07-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9632 2.29%
2025-07-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9416 0.28%
2025-07-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9390 0.81%
2025-07-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9315 1.68%
2025-07-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9161 0.45%
2025-07-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9120 -0.18%
2025-07-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9136 2.63%
2025-07-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8902 0.64%
2025-07-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8845 0.52%
2025-07-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8799 -0.31%
2025-07-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8826 -1.65%
2025-07-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8974 1.76%
2025-07-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8819 0.17%
2025-07-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8804 -0.29%
2025-07-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8830 -0.66%
2025-07-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8889 -0.59%
2025-07-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8942 -0.08%
2025-06-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8949 -0.74%
2025-06-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9016 -0.03%
2025-06-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9019 -0.30%
2025-06-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9046 1.12%
2025-06-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8946 1.94%
2025-06-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8776 1.01%
2025-06-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8688 0.77%
2025-06-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8622 -2.28%
2025-06-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8823 -1.37%
2025-06-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8946 -0.20%
2025-06-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8964 1.11%
2025-06-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8866 -1.65%
2025-06-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9015 -2.14%
2025-06-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9212 1.05%
2025-06-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9116 -0.77%
2025-06-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9187 2.68%
2025-06-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8947 -0.77%
2025-06-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9016 1.83%
2025-06-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8854 0.57%
2025-06-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8804 0.31%
2025-05-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8777 -2.38%
2025-05-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8991 2.32%
2025-05-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8787 -0.16%
2025-05-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8801 0.49%
2025-05-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8758 -1.82%
2025-05-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8920 -0.12%
2025-05-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8931 -1.61%
2025-05-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9077 0.43%
2025-05-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9038 1.04%
2025-05-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8945 -0.62%
2025-05-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9001 -0.42%
2025-05-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9039 -1.58%
2025-05-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9184 1.82%
2025-05-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9020 -3.30%
2025-05-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9328 4.63%
2025-05-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8915 -1.00%
2025-05-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9005 0.52%
2025-05-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8958 -0.72%
2025-05-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9023 2.86%
2025-04-30 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8772 1.27%
2025-04-29 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8662 0.52%
2025-04-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8617 0.09%
2025-04-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8609 0.03%
2025-04-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8606 -1.41%
2025-04-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8729 2.92%
2025-04-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8481 0.31%
2025-04-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8455 0.01%
2025-04-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8454 -0.06%
2025-04-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8459 1.48%
2025-04-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8336 -3.27%
2025-04-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8618 -0.62%
2025-04-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8672 2.18%
2025-04-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8487 1.59%
2025-04-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8354 2.49%
2025-04-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8151 2.67%
2025-04-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7939 3.67%
2025-04-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7658 -16.09%
2025-04-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9126 -1.94%
2025-04-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9307 0.33%
2025-04-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9276 0.19%
2025-03-31 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9258 -1.89%
2025-03-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9436 -1.61%
2025-03-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9590 0.36%
2025-03-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9556 0.89%
2025-03-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9472 -3.84%
2025-03-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9850 1.79%
2025-03-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9677 -3.30%
2025-03-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0007 -3.24%
2025-03-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0342 -1.13%
2025-03-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0460 3.89%
2025-03-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0068 -0.29%
2025-03-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0097 2.34%
2025-03-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9866 -1.62%
2025-03-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0028 -1.93%
2025-03-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0225 1.33%
2025-03-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0091 -2.40%
2025-03-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0339 -0.51%
2025-03-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0392 4.99%
2025-03-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9898 3.87%
2025-03-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9529 0.00%
2025-03-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9529 -0.62%
2025-02-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9588 -4.87%
2025-02-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0079 -1.15%
2025-02-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0196 4.07%
2025-02-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9797 -1.49%
2025-02-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9945 -1.00%
2025-02-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0045 6.02%
2025-02-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9475 -2.80%
2025-02-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9748 0.62%
2025-02-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9688 2.46%
2025-02-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9455 -0.47%
2025-02-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9500 5.50%
2025-02-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9005 -0.75%
2025-02-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9073 2.65%
2025-02-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8839 -2.68%
2025-02-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9082 2.60%
2025-02-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8852 1.84%
2025-02-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8692 2.57%
2025-02-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8474 5.12%
2025-01-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8061 0.64%
2025-01-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8010 3.02%
2025-01-23 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7775 -1.42%
2025-01-22 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7887 -2.52%
2025-01-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8091 1.95%
2025-01-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7936 2.53%
2025-01-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7740 1.31%
2025-01-16 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7640 1.19%
2025-01-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7550 0.24%
2025-01-14 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7532 2.99%
2025-01-13 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7313 -1.00%
2025-01-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7387 -1.16%
2025-01-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7474 0.07%
2025-01-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7469 -1.07%
2025-01-07 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7550 -0.85%
2025-01-06 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7615 -0.16%
2025-01-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7627 0.94%
2025-01-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7556 -2.53%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
广发价值领先混合A 1.6932 0.42%
广发对冲 1.1870 0.17%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1392 0.00%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1463 0.00%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2533 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2439 -0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
标签云