近一季广发恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生科技指数(QDII)C012805净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6419 |
-0.25% |
2024-04-29 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6435 |
-0.11% |
2024-04-26 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6442 |
4.58% |
2024-04-25 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6160 |
-0.45% |
2024-04-24 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6188 |
3.44% |
2024-04-23 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5982 |
3.30% |
2024-04-22 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5791 |
1.72% |
2024-04-18 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5836 |
0.48% |
2024-04-17 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5808 |
0.10% |
2024-04-16 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5802 |
-2.75% |
2024-04-15 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5966 |
-0.86% |
2024-04-12 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6018 |
-1.76% |
2024-04-11 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6126 |
-0.42% |
2024-04-10 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6152 |
2.09% |
2024-04-09 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6026 |
0.94% |
2024-04-08 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5970 |
-0.45% |
2024-04-03 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5997 |
-2.14% |
2024-04-02 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6128 |
1.91% |
2024-04-01 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6013 |
0.00% |
2024-03-29 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6013 |
-0.03% |
2024-03-28 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6015 |
2.37% |
2024-03-27 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5876 |
-2.25% |
2024-03-26 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6011 |
0.97% |
2024-03-25 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5953 |
-0.58% |
2024-03-21 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6189 |
0.77% |
2024-03-20 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6142 |
0.57% |
2024-03-19 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6107 |
-1.67% |
2024-03-18 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6211 |
1.09% |
2024-03-15 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6144 |
-1.46% |
2024-03-14 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6235 |
-1.31% |
2024-03-13 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6318 |
0.33% |
2024-03-12 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6297 |
4.46% |
2024-03-11 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6028 |
2.73% |
2024-03-08 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5868 |
0.74% |
2024-03-07 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5825 |
-1.55% |
2024-03-06 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5917 |
2.55% |
2024-03-05 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5770 |
-4.20% |
2024-03-04 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6023 |
-0.63% |
2024-03-01 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6061 |
1.63% |
2024-02-29 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5964 |
0.07% |
2024-02-28 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5960 |
-2.17% |
2024-02-27 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6092 |
3.11% |
2024-02-26 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5908 |
-0.20% |
2024-02-23 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5920 |
-0.29% |
2024-02-22 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5937 |
1.70% |
2024-02-21 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5838 |
2.46% |
2024-02-20 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5698 |
0.35% |
2024-02-19 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5678 |
2.49% |
2024-02-08 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5540 |
-0.65% |
2024-02-07 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5576 |
-1.62% |
2024-02-06 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5668 |
6.52% |
2024-02-05 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.5321 |
-0.11% |