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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3723 | -0.14% |
| 2024-05-08 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3742 | -0.06% |
| 2024-05-07 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3750 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3734 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7839 | 2.04% |
| 东方主题精选 | 0.8717 | 1.85% |
| 东方区域发展混合 | 1.1083 | 1.81% |
| 东方中国红利混合 | 0.8102 | 1.38% |
| 东方新思路A | 1.2035 | 0.95% |
| 东方新思路C | 1.1619 | 0.95% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.9488 | 0.89% |
| 东方互联网嘉混合 | 0.9689 | 0.86% |
| 东方睿鑫A | 1.1404 | 0.35% |
| 东方睿鑫C | 1.0381 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 1.0355 | 0.05% |
| 鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.1006 | 0.05% |
