今年以来大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6984 |
-0.82% |
| 2024-05-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7042 |
-0.69% |
| 2024-05-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7091 |
0.42% |
| 2024-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7061 |
-1.51% |
| 2024-05-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7169 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7172 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7100 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7118 |
2.45% |
| 2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6948 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6811 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6792 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6710 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6661 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6653 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6721 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6749 |
3.94% |
| 2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6493 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6736 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6747 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6824 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6853 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6976 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6940 |
-2.02% |
| 2024-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7083 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7135 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7189 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7073 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7070 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6903 |
-2.62% |
| 2024-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7089 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7155 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7310 |
0.73% |
| 2024-03-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7257 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7245 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7212 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7268 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7195 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7092 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7070 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7029 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6999 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6941 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6888 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7006 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7020 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7049 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7028 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6943 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6743 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7024 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6911 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6854 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6837 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6738 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6667 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6595 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6528 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6329 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6233 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6020 |
-2.95% |
| 2024-02-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6203 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6404 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6412 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6594 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6742 |
-2.20% |
| 2024-01-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6894 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6961 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6816 |
1.25% |
| 2024-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6732 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6709 |
-3.47% |
| 2024-01-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6950 |
-0.79% |
| 2024-01-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7005 |
0.46% |
| 2024-01-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6973 |
-2.53% |
| 2024-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7154 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7161 |
-0.35% |
| 2024-01-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7186 |
-0.95% |
| 2024-01-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7255 |
1.72% |
| 2024-01-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7132 |
-0.96% |
| 2024-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7201 |
-0.63% |
| 2024-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7247 |
-1.79% |
| 2024-01-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7379 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7454 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7510 |
-1.16% |
| 2024-01-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7598 |
-1.23% |
