近一月大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7042 |
-0.69% |
| 2024-05-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7091 |
0.42% |
| 2024-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7061 |
-1.51% |
| 2024-05-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7169 |
-0.04% |
| 2024-05-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7172 |
1.01% |
| 2024-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7100 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7118 |
2.45% |
| 2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6948 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6811 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6792 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6710 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6661 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6653 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6721 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6749 |
3.94% |
| 2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6493 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6736 |
-0.16% |
