今年以来嘉实领先优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领先优势混合C012345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9732 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9875 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9956 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9792 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9865 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9795 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9927 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9969 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9931 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9867 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9930 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9852 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9707 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9708 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9695 |
0.63% |
| 2025-11-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9634 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9515 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9427 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9653 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9661 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9668 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9853 |
-0.98% |
| 2025-11-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9951 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0112 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0023 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9972 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0039 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9855 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9925 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9802 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9796 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9970 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9986 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
嘉实领先优势混合C |
1.0030 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0138 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实领先优势混合C |
1.0091 |
-1.76% |
| 2025-10-27 |
嘉实领先优势混合C |
1.0272 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
嘉实领先优势混合C |
1.0225 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0179 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0157 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
嘉实领先优势混合C |
1.0258 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实领先优势混合C |
1.0132 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
嘉实领先优势混合C |
1.0049 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
嘉实领先优势混合C |
1.0290 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
嘉实领先优势混合C |
1.0319 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
嘉实领先优势混合C |
1.0113 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
嘉实领先优势混合C |
1.0295 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0466 |
-1.61% |
| 2025-10-09 |
嘉实领先优势混合C |
1.0637 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
嘉实领先优势混合C |
1.0556 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0491 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
嘉实领先优势混合C |
1.0368 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
嘉实领先优势混合C |
1.0499 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
嘉实领先优势混合C |
1.0493 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
嘉实领先优势混合C |
1.0366 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0409 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
嘉实领先优势混合C |
1.0352 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
嘉实领先优势混合C |
1.0297 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
嘉实领先优势混合C |
1.0381 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
嘉实领先优势混合C |
1.0323 |
-0.69% |
| 2025-09-15 |
嘉实领先优势混合C |
1.0395 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
嘉实领先优势混合C |
1.0421 |
-0.80% |
| 2025-09-11 |
嘉实领先优势混合C |
1.0505 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
嘉实领先优势混合C |
1.0522 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
嘉实领先优势混合C |
1.0559 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
嘉实领先优势混合C |
1.0555 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
嘉实领先优势混合C |
1.0405 |
1.92% |
| 2025-09-04 |
嘉实领先优势混合C |
1.0209 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
嘉实领先优势混合C |
1.0318 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
嘉实领先优势混合C |
1.0345 |
-0.92% |
| 2025-09-01 |
嘉实领先优势混合C |
1.0441 |
1.00% |
| 2025-08-29 |
嘉实领先优势混合C |
1.0338 |
0.66% |
| 2025-08-28 |
嘉实领先优势混合C |
1.0270 |
0.57% |
| 2025-08-27 |
嘉实领先优势混合C |
1.0212 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
嘉实领先优势混合C |
1.0398 |
0.69% |
| 2025-08-25 |
嘉实领先优势混合C |
1.0327 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
嘉实领先优势混合C |
1.0226 |
0.32% |
| 2025-08-21 |
嘉实领先优势混合C |
1.0193 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
嘉实领先优势混合C |
1.0177 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
嘉实领先优势混合C |
1.0072 |
-0.96% |
| 2025-08-18 |
嘉实领先优势混合C |
1.0170 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
嘉实领先优势混合C |
1.0040 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9935 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9990 |
0.87% |
| 2025-08-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9904 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9868 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9802 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9786 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9745 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9717 |
0.90% |
| 2025-08-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9630 |
0.88% |
| 2025-08-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9546 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9536 |
-2.33% |
| 2025-07-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9763 |
-0.47% |
| 2025-07-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9809 |
0.56% |
| 2025-07-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9754 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9731 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9717 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.9682 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.9698 |
0.81% |
| 2025-07-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9620 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9537 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9504 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9458 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.9470 |
0.51% |
| 2025-07-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9422 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9375 |
-0.41% |
| 2025-07-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9414 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9350 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.9370 |
0.79% |
| 2025-07-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9297 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9339 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9367 |
1.11% |
| 2025-07-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9264 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9204 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.9159 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9153 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9145 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9192 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9116 |
1.46% |
| 2025-06-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.8985 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.8949 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.8948 |
-1.89% |
| 2025-06-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9120 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9114 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.9126 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9097 |
-1.08% |
| 2025-06-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9196 |
0.57% |
| 2025-06-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9144 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9124 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.9144 |
0.80% |
| 2025-06-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9071 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9041 |
0.65% |
| 2025-06-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.8983 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.8947 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.8941 |
-1.23% |
| 2025-05-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.9052 |
1.40% |
| 2025-05-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.8927 |
0.38% |
| 2025-05-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.8893 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.8887 |
-0.87% |
| 2025-05-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.8965 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.8971 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9013 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.8979 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.8905 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.8955 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.8976 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9068 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9059 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9110 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.8922 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.8931 |
1.20% |
| 2025-05-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.8825 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.8794 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
嘉实领先优势混合C |
0.8704 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
嘉实领先优势混合C |
0.8696 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.8713 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.8735 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.8726 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.8786 |
0.49% |
| 2025-04-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.8743 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.8711 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.8708 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.8695 |
0.74% |
| 2025-04-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.8631 |
-1.55% |
| 2025-04-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.8767 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.8815 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.8761 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.8692 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.8483 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.8421 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.8294 |
-9.76% |
| 2025-04-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9191 |
-2.65% |
| 2025-04-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.9441 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
嘉实领先优势混合C |
0.9416 |
0.67% |
| 2025-03-31 |
嘉实领先优势混合C |
0.9353 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9435 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9485 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9479 |
-0.26% |
| 2025-03-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9504 |
-1.99% |
| 2025-03-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9697 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9656 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9815 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9842 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9807 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9686 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9689 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9595 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9611 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9564 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9530 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9521 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9483 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9360 |
1.46% |
| 2025-03-04 |
嘉实领先优势混合C |
0.9225 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.9245 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
嘉实领先优势混合C |
0.9239 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9457 |
1.14% |
| 2025-02-26 |
嘉实领先优势混合C |
0.9350 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
嘉实领先优势混合C |
0.9273 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9317 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9306 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9292 |
-0.48% |
| 2025-02-19 |
嘉实领先优势混合C |
0.9337 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
嘉实领先优势混合C |
0.9247 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.9255 |
-1.06% |
| 2025-02-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.9354 |
1.49% |
| 2025-02-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.9217 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
嘉实领先优势混合C |
0.9320 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
嘉实领先优势混合C |
0.9168 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.9214 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.9221 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.9111 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
嘉实领先优势混合C |
0.9004 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
嘉实领先优势混合C |
0.9047 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
嘉实领先优势混合C |
0.9027 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
嘉实领先优势混合C |
0.8943 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
嘉实领先优势混合C |
0.8976 |
-1.41% |
| 2025-01-21 |
嘉实领先优势混合C |
0.9104 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
嘉实领先优势混合C |
0.9069 |
0.83% |
| 2025-01-17 |
嘉实领先优势混合C |
0.8994 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
嘉实领先优势混合C |
0.8940 |
1.15% |
| 2025-01-15 |
嘉实领先优势混合C |
0.8838 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
嘉实领先优势混合C |
0.8906 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
嘉实领先优势混合C |
0.8662 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
嘉实领先优势混合C |
0.8697 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
嘉实领先优势混合C |
0.8843 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
嘉实领先优势混合C |
0.8838 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
嘉实领先优势混合C |
0.8884 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
嘉实领先优势混合C |
0.8859 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
嘉实领先优势混合C |
0.8904 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
嘉实领先优势混合C |
0.8938 |
-2.47% |
