近一月嘉实稳和6个月持有纯债A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0886 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0883 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0880 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0881 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0877 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0877 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0873 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0872 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0871 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0869 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0868 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0867 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0865 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0868 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0866 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0867 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0863 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0863 |
0.06% |
