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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.01% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.02% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实海外 | 0.6814 | 2.3191% |
| 恒生H股 | 0.5776 | 1.9643% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1190 | 1.3975% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9643 | 1.2710% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9483 | 1.2710% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8289 | 1.1570% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.8169 | 1.1570% |
| 嘉实新消费 | 2.6462 | 1.0769% |
| 嘉实价值臻选混合 | 0.8569 | 1.0269% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8360 | 1.0209% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1835% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1835% |
| 融通债券A | 1.1509 | 0.1428% |
| 招商债券A | 1.2946 | 0.1090% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0756% |
| 海富通纯债C | 1.1123 | 0.0711% |
| 海富通纯债A | 1.1339 | 0.0711% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0520 | 0.0707% |
| 景顺优信A | 1.0300 | 0.0395% |
| 景顺优信C | 1.0301 | 0.0395% |
