今年以来嘉实稳和6个月持有纯债A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳和6个月持有期纯债债券A012279净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0883 |
0.03% |
| 2024-05-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0880 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0881 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-04-30 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0877 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0877 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0873 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0872 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0871 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0869 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0868 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0867 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0865 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0868 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0866 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0867 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0863 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0863 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0857 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0856 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0856 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0855 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0857 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0856 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0850 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0852 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0853 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0853 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0854 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0849 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0845 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0843 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0841 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0844 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0843 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0842 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0845 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0850 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0845 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0841 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0837 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0835 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0840 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0836 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0841 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0833 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0835 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0834 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0834 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0834 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0833 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0833 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0832 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0830 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0825 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0820 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0820 |
0.02% |
| 2024-02-05 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0818 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0815 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0812 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0810 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0813 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0812 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0811 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0811 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0811 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0808 |
-0.01% |
| 2024-01-19 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0809 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0809 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0808 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0808 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0808 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0805 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0803 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0803 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0802 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0801 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0797 |
-0.02% |
| 2024-01-04 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0799 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0799 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A |
1.0798 |
0.03% |
