近一月中加1-5年国开债指数基金净值查询
查询指定日期范围中加1-5年国开债指数012039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0460 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0479 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0472 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0487 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0479 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0474 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0470 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0463 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0460 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0462 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0465 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0457 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0451 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0453 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0450 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0443 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0436 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0430 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0435 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0430 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0432 |
0.13% |
