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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0476 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0480 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 中加1-5年国开债指数 | 1.0470 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.5734 | 1.95% |
| 中加转型动力混合C | 2.4529 | 1.95% |
| 中加紫金混合A | 1.2092 | 1.56% |
| 中加紫金混合C | 1.1840 | 1.56% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7679 | 1.52% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7549 | 1.52% |
| 中加改革 | 1.0040 | 1.48% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9129 | 1.47% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9027 | 1.46% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8721 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 0.01% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
