近一年大成惠平一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠平一年定开债发起式011742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0492 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0494 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0498 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0492 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0479 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0457 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0488 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0504 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0509 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0521 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0508 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0496 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0487 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0476 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0470 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0459 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0445 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0437 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0433 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0410 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0405 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0387 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0385 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0388 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0403 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0406 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0408 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0394 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0382 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0389 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0383 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0380 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0372 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0366 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0360 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0356 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0348 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0338 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0340 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0331 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0332 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0312 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0304 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0297 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0282 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0280 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0279 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0275 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0279 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0273 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0267 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0259 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0252 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0247 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0244 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0243 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0244 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0243 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0690 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0684 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0681 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0673 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0668 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0666 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0664 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0665 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0666 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0667 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0666 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0662 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0663 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0661 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0664 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0663 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0669 |
-0.06% |
| 2023-11-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0677 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0676 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0675 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0672 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0669 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0670 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0665 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0662 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0662 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0661 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0664 |
0.02% |
| 2023-11-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0662 |
0.00% |
| 2023-11-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0662 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0656 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0658 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0653 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0648 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0645 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0637 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0640 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0634 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0631 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0641 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0644 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0649 |
0.06% |
| 2023-10-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0643 |
-0.08% |
| 2023-10-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0652 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0658 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0647 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0637 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0636 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0639 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0643 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0637 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0636 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0638 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0794 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0797 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0793 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0782 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0774 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0777 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0784 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0794 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0803 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0802 |
-0.08% |
| 2023-09-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0811 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0816 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0812 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0806 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0814 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0822 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0827 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0827 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0826 |
-0.02% |
| 2023-08-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0828 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0821 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0820 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0822 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0818 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0808 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0800 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0796 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0796 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0794 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0791 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0787 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0785 |
0.08% |
| 2023-08-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0776 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0772 |
0.04% |
| 2023-07-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0768 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0774 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0780 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0773 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0769 |
-0.24% |
| 2023-07-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0795 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0791 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0785 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0783 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0781 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0775 |
0.07% |
| 2023-07-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0767 |
-0.01% |
| 2023-07-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0768 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0771 |
-0.03% |
| 2023-07-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0774 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0769 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0767 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0761 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0757 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0751 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0750 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0749 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0734 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0729 |
0.05% |
| 2023-06-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0724 |
-0.05% |
| 2023-06-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0729 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0722 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0715 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0709 |
-0.14% |
| 2023-06-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0924 |
-0.14% |
| 2023-06-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0939 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0949 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0946 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0935 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0932 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0926 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0926 |
0.05% |
| 2023-06-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0920 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0913 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0908 |
-0.05% |
| 2023-06-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0913 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0906 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0901 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0897 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0892 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0893 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0895 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0897 |
0.09% |
| 2023-05-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0887 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0878 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0873 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0875 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0875 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0877 |
-0.03% |
| 2023-05-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0880 |
-0.02% |
