近一月大成惠平一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠平一年定开债发起式011742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0492 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0494 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0498 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0492 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0479 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0457 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0488 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0504 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0509 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0521 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0508 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0496 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0487 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0476 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0470 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0459 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0445 |
0.08% |
