今年以来前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6529 |
3.54% |
2024-04-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6306 |
-0.86% |
2024-04-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6361 |
2.07% |
2024-04-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6232 |
-0.49% |
2024-04-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6263 |
-0.93% |
2024-04-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6322 |
-0.91% |
2024-04-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6380 |
-0.20% |
2024-04-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6393 |
2.95% |
2024-04-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6210 |
-2.88% |
2024-04-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6394 |
-0.50% |
2024-04-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6426 |
-0.29% |
2024-04-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6445 |
0.70% |
2024-04-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6400 |
-1.90% |
2024-04-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6524 |
-0.43% |
2024-04-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6552 |
-0.32% |
2024-04-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6573 |
-2.04% |
2024-04-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6710 |
-1.70% |
2024-04-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6826 |
3.42% |
2024-03-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
-1.05% |
2024-03-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
2.54% |
2024-03-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6505 |
-3.53% |
2024-03-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6743 |
-2.06% |
2024-03-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6885 |
-2.51% |
2024-03-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
-1.34% |
2024-03-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7158 |
0.93% |
2024-03-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7092 |
2.50% |
2024-03-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6919 |
-0.97% |
2024-03-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6987 |
3.27% |
2024-03-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6766 |
0.92% |
2024-03-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6704 |
-0.83% |
2024-03-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6760 |
1.26% |
2024-03-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6676 |
-0.37% |
2024-03-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
1.53% |
2024-03-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
1.77% |
2024-03-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6485 |
-2.35% |
2024-03-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
-0.48% |
2024-03-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6673 |
-0.39% |
2024-03-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
-0.24% |
2024-03-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6715 |
2.72% |
2024-02-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6537 |
3.11% |
2024-02-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6340 |
-3.04% |
2024-02-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6539 |
3.63% |
2024-02-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.00% |
2024-02-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
-0.11% |
2024-02-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6317 |
1.12% |
2024-02-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6247 |
0.06% |
2024-02-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6243 |
0.52% |
2024-02-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6211 |
0.98% |
2024-02-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6151 |
2.35% |
2024-02-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6010 |
1.30% |
2024-02-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5933 |
4.38% |
2024-02-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5684 |
-1.52% |
2024-02-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5772 |
-1.85% |
2024-02-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5881 |
1.43% |
2024-01-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5798 |
-2.52% |
2024-01-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5948 |
-1.28% |
2024-01-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6025 |
-2.22% |
2024-01-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6162 |
-0.90% |
2024-01-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6218 |
0.96% |
2024-01-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6159 |
1.15% |
2024-01-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6089 |
2.22% |
2024-01-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5957 |
-3.20% |
2024-01-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6154 |
-1.01% |
2024-01-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6217 |
0.52% |
2024-01-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6185 |
-2.92% |
2024-01-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6371 |
-0.93% |
2024-01-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6431 |
-2.15% |
2024-01-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6572 |
-0.68% |
2024-01-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6617 |
1.80% |
2024-01-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6500 |
-1.43% |
2024-01-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6594 |
-0.71% |
2024-01-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
-2.21% |
2024-01-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6791 |
-1.48% |
2024-01-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6893 |
-1.09% |
2024-01-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6969 |
-2.93% |
2024-01-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7179 |
-1.59% |