近一年前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源聚慧三年持有混合011287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6361 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6232 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6263 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6322 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6380 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6393 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6210 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6394 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6426 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6445 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6400 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6524 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6552 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6573 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6710 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6826 |
3.42% |
| 2024-03-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
-1.05% |
| 2024-03-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
2.54% |
| 2024-03-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6505 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6743 |
-2.06% |
| 2024-03-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6885 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7158 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7092 |
2.50% |
| 2024-03-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6919 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6987 |
3.27% |
| 2024-03-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6766 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6704 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6760 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6676 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6485 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6673 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6715 |
2.72% |
| 2024-02-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6537 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6340 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6539 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6317 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6247 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6243 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6211 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6151 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6010 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5933 |
4.38% |
| 2024-02-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5684 |
-1.52% |
| 2024-02-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5772 |
-1.85% |
| 2024-02-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5881 |
1.43% |
| 2024-01-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5798 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5948 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6025 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6162 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6218 |
0.96% |
| 2024-01-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6159 |
1.15% |
| 2024-01-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6089 |
2.22% |
| 2024-01-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5957 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6154 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6217 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6185 |
-2.92% |
| 2024-01-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6371 |
-0.93% |
| 2024-01-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6431 |
-2.15% |
| 2024-01-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6572 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6617 |
1.80% |
| 2024-01-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6500 |
-1.43% |
| 2024-01-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6594 |
-0.71% |
| 2024-01-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6791 |
-1.48% |
| 2024-01-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6893 |
-1.09% |
| 2024-01-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6969 |
-2.93% |
| 2024-01-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7179 |
-1.59% |
| 2023-12-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7295 |
1.24% |
| 2023-12-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7206 |
2.59% |
| 2023-12-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7024 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6995 |
-1.65% |
| 2023-12-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7112 |
-0.92% |
| 2023-12-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7178 |
-2.10% |
| 2023-12-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7332 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7295 |
-2.90% |
| 2023-12-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7513 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7459 |
-1.57% |
| 2023-12-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7578 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7666 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7686 |
-1.44% |
| 2023-12-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7798 |
-0.70% |
| 2023-12-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7853 |
1.93% |
| 2023-12-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7704 |
1.21% |
| 2023-12-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7612 |
1.39% |
| 2023-12-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7508 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7489 |
-2.28% |
| 2023-12-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7664 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7686 |
2.82% |
| 2023-11-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7475 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7474 |
-1.22% |
| 2023-11-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7566 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7556 |
0.19% |
| 2023-11-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7542 |
-2.37% |
| 2023-11-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7725 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7673 |
-1.75% |
| 2023-11-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7838 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7829 |
0.60% |
| 2023-11-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7782 |
-1.62% |
| 2023-11-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7910 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7880 |
0.51% |
| 2023-11-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7840 |
1.66% |
| 2023-11-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7712 |
-1.06% |
| 2023-11-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7795 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7842 |
0.68% |
| 2023-11-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7789 |
1.96% |
| 2023-11-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7639 |
3.17% |
| 2023-11-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7404 |
2.07% |
| 2023-11-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7254 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7270 |
-0.90% |
| 2023-10-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7336 |
-0.88% |
| 2023-10-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7401 |
0.65% |
| 2023-10-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7353 |
0.35% |
| 2023-10-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7327 |
0.12% |
| 2023-10-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7318 |
-0.42% |
| 2023-10-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7349 |
0.16% |
| 2023-10-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7337 |
-2.54% |
| 2023-10-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7528 |
-2.45% |
| 2023-10-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7717 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7814 |
-2.02% |
| 2023-10-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7975 |
0.61% |
| 2023-10-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7927 |
-0.81% |
| 2023-10-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7992 |
-1.66% |
| 2023-10-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8127 |
-1.04% |
| 2023-10-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8212 |
1.91% |
| 2023-10-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8058 |
-0.27% |
| 2023-10-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8080 |
-0.15% |
| 2023-09-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8092 |
0.30% |
| 2023-09-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8068 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8061 |
2.12% |
| 2023-09-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7894 |
-1.10% |
| 2023-09-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7982 |
4.78% |
| 2023-09-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7618 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7657 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7704 |
-1.13% |
| 2023-09-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7792 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7806 |
-1.68% |
| 2023-09-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7939 |
-0.81% |
| 2023-09-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8004 |
-2.47% |
| 2023-09-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8207 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8264 |
1.60% |
| 2023-09-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8134 |
-0.54% |
| 2023-09-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8178 |
-1.43% |
| 2023-09-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8297 |
-1.10% |
| 2023-09-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8389 |
-1.96% |
| 2023-09-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8557 |
0.43% |
| 2023-09-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8520 |
-1.46% |
| 2023-08-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8646 |
-1.36% |
| 2023-08-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8765 |
2.04% |
| 2023-08-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8590 |
3.68% |
| 2023-08-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8285 |
1.04% |
| 2023-08-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8200 |
-3.31% |
| 2023-08-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8481 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8481 |
-3.95% |
| 2023-08-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8830 |
2.78% |
| 2023-08-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8591 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8684 |
-1.90% |
| 2023-08-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8852 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8855 |
-3.45% |
| 2023-08-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9171 |
-0.66% |
| 2023-08-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9232 |
1.44% |
| 2023-08-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9101 |
-2.12% |
| 2023-08-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9298 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9288 |
-0.82% |
| 2023-08-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9365 |
-1.05% |
| 2023-08-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9464 |
1.63% |
| 2023-08-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9312 |
2.91% |
| 2023-08-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9049 |
1.61% |
| 2023-08-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8906 |
0.15% |
| 2023-08-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8893 |
-0.44% |
| 2023-07-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8932 |
0.79% |
| 2023-07-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8862 |
4.46% |
| 2023-07-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8484 |
-0.90% |
| 2023-07-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8561 |
-1.98% |
| 2023-07-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8734 |
2.31% |
| 2023-07-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8537 |
0.33% |
| 2023-07-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8509 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8542 |
-2.72% |
| 2023-07-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8781 |
0.46% |
| 2023-07-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8741 |
-1.54% |
| 2023-07-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8878 |
0.59% |
| 2023-07-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8826 |
1.72% |
| 2023-07-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8677 |
1.17% |
| 2023-07-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8577 |
-2.18% |
| 2023-07-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8768 |
-0.47% |
| 2023-07-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8809 |
-1.22% |
| 2023-07-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8918 |
-0.75% |
| 2023-07-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8985 |
-0.37% |
| 2023-07-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9018 |
-1.78% |
| 2023-07-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9181 |
1.08% |
| 2023-07-03 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9083 |
-0.83% |
| 2023-06-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9159 |
-0.24% |
| 2023-06-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9181 |
0.85% |
| 2023-06-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9104 |
-2.07% |
| 2023-06-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9296 |
0.53% |
| 2023-06-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9247 |
-5.06% |
| 2023-06-21 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9740 |
-4.74% |
| 2023-06-20 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
1.0225 |
3.43% |
| 2023-06-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9886 |
4.15% |
| 2023-06-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9492 |
4.58% |
| 2023-06-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9076 |
-1.92% |
| 2023-06-14 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9254 |
0.91% |
| 2023-06-13 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9171 |
2.92% |
| 2023-06-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8911 |
-0.40% |
| 2023-06-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8947 |
2.22% |
| 2023-06-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8753 |
-0.95% |
| 2023-06-07 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8837 |
1.09% |
| 2023-06-06 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8742 |
-3.41% |
| 2023-06-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.9051 |
1.14% |
| 2023-06-02 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8949 |
-0.18% |
| 2023-06-01 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8965 |
3.87% |
| 2023-05-31 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8631 |
0.95% |
| 2023-05-30 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8550 |
3.45% |
| 2023-05-29 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8265 |
-0.83% |
| 2023-05-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8334 |
2.65% |
| 2023-05-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8119 |
-0.50% |
| 2023-05-24 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8160 |
-1.17% |
| 2023-05-23 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8257 |
-1.39% |
| 2023-05-22 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8373 |
-2.41% |
| 2023-05-19 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8580 |
-0.24% |
| 2023-05-18 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8601 |
2.96% |
| 2023-05-17 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8354 |
0.34% |
| 2023-05-16 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8326 |
-2.51% |
| 2023-05-15 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8540 |
0.25% |
| 2023-05-12 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8519 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8590 |
-1.34% |
| 2023-05-10 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8707 |
-0.89% |
| 2023-05-09 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8785 |
0.37% |
| 2023-05-08 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8753 |
2.55% |
| 2023-05-05 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8535 |
-0.49% |
| 2023-05-04 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8577 |
-1.64% |
| 2023-04-28 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8720 |
4.18% |
| 2023-04-27 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8370 |
-0.46% |
| 2023-04-26 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8409 |
-4.68% |
| 2023-04-25 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.8822 |
0.31% |
