近一年博时汇兴回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博时汇兴回报一年持有期混合011056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7148 |
-0.57% |
| 2024-05-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7189 |
0.50% |
| 2024-05-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7153 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7215 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7215 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7111 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7104 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7022 |
2.27% |
| 2024-04-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6866 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6890 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6795 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6815 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6883 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6925 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6915 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6800 |
-2.28% |
| 2024-04-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6959 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6920 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6939 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6953 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7021 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7014 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7103 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7133 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7132 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7017 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6932 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7052 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7042 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7088 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7116 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7156 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7126 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7164 |
0.80% |
| 2024-03-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7107 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7050 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7028 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7039 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7037 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6985 |
2.05% |
| 2024-03-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6845 |
-1.13% |
| 2024-03-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6923 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6917 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6885 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6811 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6761 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6607 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6770 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6676 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6674 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6689 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6594 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6594 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6571 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6478 |
1.70% |
| 2024-02-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6370 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6227 |
4.20% |
| 2024-02-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.5976 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6016 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6083 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6016 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6083 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6183 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6326 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6334 |
2.43% |
| 2024-01-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6184 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6164 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6126 |
-2.56% |
| 2024-01-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6287 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6315 |
1.85% |
| 2024-01-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6200 |
-2.25% |
| 2024-01-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6343 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6342 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6343 |
-0.64% |
| 2024-01-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6384 |
0.63% |
| 2024-01-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6344 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6357 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6344 |
-1.34% |
| 2024-01-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6430 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6518 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6557 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6599 |
-1.71% |
| 2023-12-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6714 |
1.56% |
| 2023-12-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6611 |
1.35% |
| 2023-12-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6523 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6507 |
-0.43% |
| 2023-12-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6535 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6513 |
-0.91% |
| 2023-12-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6573 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6517 |
-1.44% |
| 2023-12-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6612 |
0.53% |
| 2023-12-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6577 |
-0.12% |
| 2023-12-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6585 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6607 |
-0.66% |
| 2023-12-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6651 |
-0.98% |
| 2023-12-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6717 |
-0.13% |
| 2023-12-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6726 |
0.79% |
| 2023-12-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6673 |
1.55% |
| 2023-12-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6571 |
0.40% |
| 2023-12-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6545 |
-0.32% |
| 2023-12-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6566 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6677 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6685 |
0.81% |
| 2023-11-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6631 |
-0.06% |
| 2023-11-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6635 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6635 |
0.29% |
| 2023-11-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6616 |
-0.06% |
| 2023-11-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6620 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6691 |
0.48% |
| 2023-11-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6659 |
-1.01% |
| 2023-11-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6739 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6720 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6675 |
-1.04% |
| 2023-11-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6745 |
0.25% |
| 2023-11-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6728 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6725 |
0.18% |
| 2023-11-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6713 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6722 |
0.21% |
| 2023-11-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6708 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6709 |
0.27% |
| 2023-11-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6691 |
1.21% |
| 2023-11-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6611 |
0.95% |
| 2023-11-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6549 |
-0.49% |
| 2023-11-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6581 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6576 |
-0.21% |
| 2023-10-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6590 |
0.86% |
| 2023-10-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6534 |
0.88% |
| 2023-10-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6477 |
0.53% |
| 2023-10-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6443 |
-0.19% |
| 2023-10-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6455 |
-0.46% |
| 2023-10-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6485 |
-0.69% |
| 2023-10-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6530 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6581 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6674 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6733 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6725 |
-1.02% |
| 2023-10-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6794 |
-0.93% |
| 2023-10-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6858 |
-0.46% |
| 2023-10-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6890 |
0.33% |
| 2023-10-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6867 |
-0.64% |
| 2023-10-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6911 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6940 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6951 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6926 |
0.55% |
| 2023-09-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6888 |
-0.85% |
| 2023-09-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6947 |
2.34% |
| 2023-09-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6788 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6817 |
-0.29% |
| 2023-09-19 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6837 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6854 |
0.15% |
| 2023-09-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6844 |
-0.73% |
| 2023-09-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6894 |
-0.27% |
| 2023-09-13 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6913 |
-0.80% |
| 2023-09-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6969 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6978 |
1.20% |
| 2023-09-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6895 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6917 |
-1.16% |
| 2023-09-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6998 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7017 |
-0.75% |
| 2023-09-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7070 |
0.41% |
| 2023-09-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7041 |
-0.68% |
| 2023-08-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7089 |
-0.56% |
| 2023-08-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7129 |
0.56% |
| 2023-08-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7089 |
2.04% |
| 2023-08-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6947 |
1.30% |
| 2023-08-25 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6858 |
-1.64% |
| 2023-08-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6972 |
0.14% |
| 2023-08-23 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.6962 |
-2.44% |
| 2023-08-22 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7136 |
1.80% |
| 2023-08-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7010 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7010 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7121 |
0.52% |
| 2023-08-16 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7084 |
-1.42% |
| 2023-08-15 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7186 |
-0.61% |
| 2023-08-14 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7230 |
0.68% |
| 2023-08-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7181 |
-1.25% |
| 2023-08-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7272 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7291 |
-0.96% |
| 2023-08-08 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7362 |
-0.53% |
| 2023-08-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7401 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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1.42% |
| 2023-08-03 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7308 |
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| 2023-08-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-08-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-28 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-18 |
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| 2023-07-12 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-11 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-10 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-07-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
0.7619 |
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| 2023-06-21 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-20 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-07 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-06 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-05 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-02 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-06-01 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-31 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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-0.41% |
| 2023-05-30 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-29 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-26 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-24 |
博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-23 |
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博时汇兴回报一年持有期混合 |
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| 2023-05-11 |
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0.7228 |
-1.18% |
