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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 恒生股息 | 0.7366 | -0.07% |
| 2024-04-12 | 恒生股息 | 0.7371 | -1.67% |
| 2024-04-11 | 恒生股息 | 0.7496 | 0.04% |
| 2024-04-10 | 恒生股息 | 0.7493 | 1.67% |
| 2024-04-09 | 恒生股息 | 0.7370 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 央创ETF | 1.4216 | 3.44% |
| 博时央创ETF联接A | 1.4863 | 3.24% |
| 博时央创ETF联接C | 1.4604 | 3.24% |
| 央调ETF | 1.2199 | 2.76% |
| 博时央调ETF联接A | 1.3048 | 2.62% |
| 博时央调ETF联接C | 1.2790 | 2.62% |
| 主要消费ETF | 0.8071 | 2.49% |
| 现代能源 | 1.1260 | 2.37% |
| 博时成长精选混合A | 0.8818 | 2.29% |
| 博时成长精选混合C | 0.8662 | 2.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
