近一月大成安享得利六月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成安享得利六个月持有混合C010941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0335 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0325 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0313 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0333 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0352 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0346 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0338 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0298 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0325 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0290 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0280 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0278 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0287 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0297 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0326 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0304 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0293 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
大成安享得利六个月持有混合C |
1.0243 |
0.21% |
