近一月大成核心价值甄选混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合C010930净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1241 |
-0.04% |
2024-05-09 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1246 |
0.60% |
2024-05-08 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1179 |
-0.27% |
2024-05-07 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1209 |
0.10% |
2024-05-06 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1198 |
1.56% |
2024-04-30 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1026 |
1.24% |
2024-04-29 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0891 |
-0.15% |
2024-04-26 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0907 |
0.65% |
2024-04-25 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0837 |
-0.20% |
2024-04-24 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0859 |
0.25% |
2024-04-23 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0832 |
-0.89% |
2024-04-22 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0929 |
-0.37% |
2024-04-19 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0970 |
0.08% |
2024-04-18 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0961 |
0.27% |
2024-04-17 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0931 |
1.14% |
2024-04-16 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0808 |
-0.48% |
2024-04-15 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0860 |
2.09% |
2024-04-12 |
大成核心价值甄选混合C |
1.0638 |
-0.05% |