近一月大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1112 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1040 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1063 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1035 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1133 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1174 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1165 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1134 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1009 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1061 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0835 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0840 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0764 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0781 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0814 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0903 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0869 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0842 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0734 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0682 |
0.95% |
