今年以来大成核心价值甄选混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成核心价值甄选混合A010929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1233 |
1.23% |
| 2024-04-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1096 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1112 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1040 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1063 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1035 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1133 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1174 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1165 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1134 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1009 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.1061 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0835 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0840 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0764 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0781 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0814 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0903 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0869 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0842 |
1.01% |
| 2024-03-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0734 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0682 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0581 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0629 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0643 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0660 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0668 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0716 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0710 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0727 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0732 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0749 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0750 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0787 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0828 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0845 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0775 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0752 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0724 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0721 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0690 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0633 |
1.21% |
| 2024-02-28 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0506 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0615 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0548 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0482 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0517 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0437 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0445 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0414 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0311 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0251 |
1.46% |
| 2024-02-06 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0103 |
2.40% |
| 2024-02-05 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9866 |
0.54% |
| 2024-02-02 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9813 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9883 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9864 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9952 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0061 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0076 |
-0.29% |
| 2024-01-25 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0105 |
1.50% |
| 2024-01-24 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9956 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9850 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
大成核心价值甄选混合A |
0.9759 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0000 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0069 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0028 |
-1.43% |
| 2024-01-16 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0173 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0156 |
0.41% |
| 2024-01-12 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0115 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0113 |
0.37% |
| 2024-01-10 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0076 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0086 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0018 |
-1.25% |
| 2024-01-05 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0145 |
-0.30% |
| 2024-01-04 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0176 |
0.28% |
| 2024-01-03 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0148 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成核心价值甄选混合A |
1.0177 |
-0.14% |
