近一年大成优选升级一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合C010739净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9065 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9063 |
1.07% |
| 2024-05-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8967 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9034 |
-0.22% |
| 2024-05-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9054 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8930 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8860 |
1.30% |
| 2024-04-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8746 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8769 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8755 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
-0.97% |
| 2024-04-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8795 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8733 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8697 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8668 |
1.31% |
| 2024-04-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8556 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8590 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8608 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8630 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8647 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8707 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8663 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.65% |
| 2024-03-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8654 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8583 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8651 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8676 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8718 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8758 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8794 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8734 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8799 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8793 |
-0.46% |
| 2024-03-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8834 |
-0.62% |
| 2024-03-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8889 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8843 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8790 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8699 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8747 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8727 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8706 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8547 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8686 |
0.75% |
| 2024-02-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8621 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8569 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8518 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8482 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8483 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8421 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8410 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8371 |
3.02% |
| 2024-02-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8126 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7735 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7733 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7851 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7828 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7923 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8072 |
-0.73% |
| 2024-01-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8131 |
-0.54% |
| 2024-01-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8175 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8094 |
1.40% |
| 2024-01-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7982 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.7942 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8199 |
-0.47% |
| 2024-01-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8238 |
-0.19% |
| 2024-01-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8254 |
-1.39% |
| 2024-01-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8370 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8367 |
-0.35% |
| 2024-01-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8396 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8339 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8360 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8306 |
-1.84% |
| 2024-01-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8462 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8534 |
-0.40% |
| 2024-01-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8568 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8593 |
0.10% |
| 2023-12-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
0.69% |
| 2023-12-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8525 |
0.96% |
| 2023-12-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8444 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8390 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8434 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8405 |
-0.07% |
| 2023-12-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8411 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8388 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8464 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8474 |
-0.70% |
| 2023-12-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8534 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8575 |
0.30% |
| 2023-12-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8549 |
-0.70% |
| 2023-12-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8609 |
-0.02% |
| 2023-12-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8611 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8564 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8572 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8560 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8554 |
-0.79% |
| 2023-12-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8622 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8628 |
-0.94% |
| 2023-11-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8710 |
0.24% |
| 2023-11-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8689 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8732 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8662 |
-0.38% |
| 2023-11-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8695 |
0.12% |
| 2023-11-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8685 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8625 |
-0.56% |
| 2023-11-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8706 |
0.59% |
| 2023-11-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8655 |
0.89% |
| 2023-11-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8579 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8647 |
0.69% |
| 2023-11-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8588 |
-0.10% |
| 2023-11-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8597 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8599 |
0.42% |
| 2023-11-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8563 |
-0.08% |
| 2023-11-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8570 |
0.11% |
| 2023-11-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8561 |
-0.29% |
| 2023-11-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8586 |
0.79% |
| 2023-11-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8519 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8472 |
-0.54% |
| 2023-11-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8518 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8554 |
-0.42% |
| 2023-10-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8590 |
0.83% |
| 2023-10-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8519 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8365 |
0.47% |
| 2023-10-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8326 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8319 |
0.73% |
| 2023-10-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8259 |
-0.91% |
| 2023-10-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8335 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8398 |
-0.92% |
| 2023-10-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8476 |
-1.28% |
| 2023-10-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8586 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8572 |
-0.57% |
| 2023-10-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8621 |
-0.62% |
| 2023-10-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
0.63% |
| 2023-10-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8621 |
0.42% |
| 2023-10-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8585 |
-0.93% |
| 2023-10-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8666 |
-0.65% |
| 2023-09-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8723 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8711 |
0.89% |
| 2023-09-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8634 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8670 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8686 |
0.96% |
| 2023-09-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8603 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8675 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8703 |
-0.38% |
| 2023-09-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8736 |
0.37% |
| 2023-09-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8704 |
0.36% |
| 2023-09-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8673 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8666 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8687 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8683 |
1.13% |
| 2023-09-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8586 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8584 |
-0.95% |
| 2023-09-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8666 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8685 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8693 |
0.02% |
| 2023-09-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8691 |
0.47% |
| 2023-08-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8650 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8656 |
0.50% |
| 2023-08-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8613 |
1.26% |
| 2023-08-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8506 |
0.25% |
| 2023-08-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8485 |
-0.93% |
| 2023-08-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8565 |
0.82% |
| 2023-08-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8495 |
-0.60% |
| 2023-08-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8546 |
-0.50% |
| 2023-08-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8589 |
-0.73% |
| 2023-08-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8652 |
-1.09% |
| 2023-08-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8747 |
0.37% |
| 2023-08-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8715 |
-1.01% |
| 2023-08-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8804 |
0.02% |
| 2023-08-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8802 |
-0.44% |
| 2023-08-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8841 |
-1.57% |
| 2023-08-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8982 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8987 |
1.00% |
| 2023-08-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8898 |
-0.32% |
| 2023-08-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.8927 |
-1.61% |
| 2023-08-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9073 |
0.17% |
| 2023-08-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9058 |
-0.15% |
| 2023-08-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9072 |
-2.16% |
| 2023-08-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9272 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9350 |
-1.24% |
| 2023-07-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9467 |
1.39% |
| 2023-07-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9337 |
0.37% |
| 2023-07-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9303 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9288 |
0.73% |
| 2023-07-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9221 |
0.13% |
| 2023-07-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9209 |
0.49% |
| 2023-07-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9164 |
-0.39% |
| 2023-07-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9200 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9224 |
0.14% |
| 2023-07-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9211 |
-0.16% |
| 2023-07-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9226 |
-0.88% |
| 2023-07-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9308 |
0.16% |
| 2023-07-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9293 |
-0.67% |
| 2023-07-11 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9356 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9352 |
0.71% |
| 2023-07-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9286 |
0.22% |
| 2023-07-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9266 |
-0.95% |
| 2023-07-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9355 |
-0.39% |
| 2023-07-04 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9392 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9347 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9353 |
0.54% |
| 2023-06-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9303 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9310 |
0.39% |
| 2023-06-27 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9274 |
1.05% |
| 2023-06-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9178 |
-0.28% |
| 2023-06-21 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9204 |
-1.04% |
| 2023-06-20 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9301 |
-0.56% |
| 2023-06-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9353 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9388 |
0.72% |
| 2023-06-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9321 |
0.79% |
| 2023-06-14 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9248 |
0.53% |
| 2023-06-13 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9199 |
0.00% |
| 2023-06-12 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9199 |
0.25% |
| 2023-06-09 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9176 |
0.77% |
| 2023-06-08 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9106 |
-0.11% |
| 2023-06-07 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9116 |
-0.34% |
| 2023-06-06 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9147 |
-0.86% |
| 2023-06-05 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9226 |
-0.37% |
| 2023-06-02 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9260 |
1.28% |
| 2023-06-01 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9143 |
-0.13% |
| 2023-05-31 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9155 |
-0.29% |
| 2023-05-30 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9182 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9177 |
-1.43% |
| 2023-05-26 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9310 |
0.51% |
| 2023-05-25 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9263 |
-0.99% |
| 2023-05-24 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9356 |
-0.42% |
| 2023-05-23 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9395 |
0.46% |
| 2023-05-22 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9352 |
0.97% |
| 2023-05-19 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9262 |
0.71% |
| 2023-05-18 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9197 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9236 |
-1.20% |
| 2023-05-16 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9348 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
大成优选升级一年持有混合C |
0.9347 |
0.69% |
