近一季大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成优选升级一年持有混合A010738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9187 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9186 |
1.08% |
| 2024-05-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9088 |
-0.74% |
| 2024-05-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9156 |
-0.21% |
| 2024-05-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9175 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9049 |
0.78% |
| 2024-04-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8979 |
1.31% |
| 2024-04-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8863 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8886 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8826 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.71% |
| 2024-04-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8849 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8813 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8782 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8670 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8778 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8704 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8698 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8722 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8743 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8760 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
0.51% |
| 2024-04-02 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8776 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8824 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8766 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8695 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8659 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8764 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8789 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8831 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8908 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8847 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8912 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8906 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8948 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9003 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8957 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8903 |
1.33% |
| 2024-03-08 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8786 |
-0.27% |
| 2024-03-06 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8810 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8821 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8859 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8838 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8817 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8656 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8796 |
0.76% |
| 2024-02-26 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8730 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8678 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8626 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8589 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8590 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8528 |
0.15% |
