近一年中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融行业先锋6个月持有混合C010698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7976 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7913 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7878 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7894 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7852 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7828 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7786 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7827 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7865 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7835 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7815 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7740 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7880 |
2.50% |
| 2024-04-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7688 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7656 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7630 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7591 |
-0.93% |
| 2024-04-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7662 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7749 |
1.10% |
| 2024-04-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7665 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7650 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7554 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7445 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7388 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7505 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7468 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7561 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7654 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7684 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7658 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7699 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7558 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7597 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7640 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7528 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7478 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7577 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7616 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7595 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7524 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7484 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7239 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7418 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7283 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7297 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7217 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7176 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7142 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7100 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6913 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6757 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6650 |
3.70% |
| 2024-02-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6413 |
-4.37% |
| 2024-02-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6706 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6870 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6833 |
-3.58% |
| 2024-01-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7087 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7228 |
-2.99% |
| 2024-01-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7451 |
-2.01% |
| 2024-01-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7604 |
3.71% |
| 2024-01-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7332 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7293 |
1.12% |
| 2024-01-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7212 |
-4.20% |
| 2024-01-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7528 |
-2.13% |
| 2024-01-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7692 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7656 |
-2.13% |
| 2024-01-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7823 |
-0.50% |
| 2024-01-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7862 |
0.37% |
| 2024-01-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7833 |
-0.74% |
| 2024-01-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7891 |
2.33% |
| 2024-01-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7711 |
-2.33% |
| 2024-01-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7895 |
-0.23% |
| 2024-01-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7913 |
-2.67% |
| 2024-01-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8130 |
-2.55% |
| 2024-01-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8343 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8383 |
-1.52% |
| 2024-01-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8512 |
-2.34% |
| 2023-12-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8716 |
4.56% |
| 2023-12-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8336 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8341 |
1.12% |
| 2023-12-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8249 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8324 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8363 |
-3.19% |
| 2023-12-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8639 |
0.81% |
| 2023-12-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8570 |
-1.63% |
| 2023-12-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8712 |
0.62% |
| 2023-12-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8658 |
-1.87% |
| 2023-12-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8823 |
-0.38% |
| 2023-12-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8857 |
-0.59% |
| 2023-12-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8910 |
-1.49% |
| 2023-12-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9045 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9039 |
-0.11% |
| 2023-12-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9049 |
-0.63% |
| 2023-12-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9106 |
-2.64% |
| 2023-12-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9353 |
1.51% |
| 2023-12-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9214 |
-0.98% |
| 2023-12-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9305 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9312 |
1.28% |
| 2023-11-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9194 |
0.83% |
| 2023-11-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9118 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9144 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9077 |
1.19% |
| 2023-11-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8970 |
-1.35% |
| 2023-11-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9093 |
2.04% |
| 2023-11-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8911 |
-2.81% |
| 2023-11-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9277 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9204 |
1.21% |
| 2023-11-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9094 |
0.22% |
| 2023-11-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9074 |
1.23% |
| 2023-11-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8964 |
0.31% |
| 2023-11-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8936 |
-0.51% |
| 2023-11-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8982 |
1.08% |
| 2023-11-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8886 |
-4.49% |
| 2023-11-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9304 |
1.87% |
| 2023-11-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9133 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9168 |
3.59% |
| 2023-11-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8850 |
0.77% |
| 2023-11-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8782 |
-2.53% |
| 2023-11-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9010 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9035 |
-1.42% |
| 2023-10-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9165 |
4.75% |
| 2023-10-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8749 |
3.58% |
| 2023-10-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8447 |
-1.14% |
| 2023-10-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8544 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8474 |
2.98% |
| 2023-10-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8229 |
-1.15% |
| 2023-10-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8325 |
-1.37% |
| 2023-10-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8441 |
-2.29% |
| 2023-10-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8639 |
-1.89% |
| 2023-10-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8805 |
-1.33% |
| 2023-10-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8924 |
-1.78% |
| 2023-10-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9086 |
1.56% |
| 2023-10-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8946 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8923 |
0.96% |
| 2023-10-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8838 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8865 |
0.64% |
| 2023-09-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8809 |
1.19% |
| 2023-09-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8705 |
-0.58% |
| 2023-09-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8756 |
-0.17% |
| 2023-09-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8771 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8825 |
1.44% |
| 2023-09-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8700 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8741 |
-1.09% |
| 2023-09-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8837 |
0.16% |
| 2023-09-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8823 |
0.36% |
| 2023-09-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8791 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8776 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8840 |
-0.62% |
| 2023-09-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8895 |
-0.43% |
| 2023-09-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8933 |
0.31% |
| 2023-09-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8905 |
0.29% |
| 2023-09-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8879 |
-2.15% |
| 2023-09-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9074 |
0.20% |
| 2023-09-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9056 |
-0.90% |
| 2023-09-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9138 |
1.18% |
| 2023-09-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9031 |
0.39% |
| 2023-08-31 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8996 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9028 |
0.29% |
| 2023-08-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9002 |
3.01% |
| 2023-08-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8739 |
-0.22% |
| 2023-08-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8758 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.8833 |
-2.43% |
| 2023-08-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9053 |
-2.72% |
| 2023-08-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9306 |
1.14% |
| 2023-08-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9201 |
-0.58% |
| 2023-08-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9255 |
-2.15% |
| 2023-08-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9458 |
0.98% |
| 2023-08-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9366 |
-2.14% |
| 2023-08-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9571 |
-0.28% |
| 2023-08-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9598 |
1.17% |
| 2023-08-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9487 |
-1.89% |
| 2023-08-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9670 |
0.40% |
| 2023-08-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9631 |
-0.65% |
| 2023-08-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9694 |
-2.37% |
| 2023-08-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.9929 |
-1.50% |
| 2023-08-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0080 |
-0.61% |
| 2023-08-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0142 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0136 |
-1.21% |
| 2023-08-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0260 |
-0.73% |
| 2023-07-31 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0335 |
0.60% |
| 2023-07-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0273 |
0.54% |
| 2023-07-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0218 |
1.02% |
| 2023-07-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0115 |
-0.51% |
| 2023-07-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0167 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0094 |
0.88% |
| 2023-07-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0006 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0013 |
-1.88% |
| 2023-07-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0205 |
-0.22% |
| 2023-07-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0228 |
-0.88% |
| 2023-07-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0319 |
0.33% |
| 2023-07-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0285 |
0.42% |
| 2023-07-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0242 |
-0.21% |
| 2023-07-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0264 |
-2.40% |
| 2023-07-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0516 |
-0.60% |
| 2023-07-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0579 |
1.04% |
| 2023-07-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0470 |
-0.79% |
| 2023-07-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0553 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0651 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0777 |
-1.01% |
| 2023-07-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0887 |
2.23% |
| 2023-06-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0650 |
-0.45% |
| 2023-06-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0698 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0698 |
-0.42% |
| 2023-06-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0743 |
4.08% |
| 2023-06-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0322 |
-1.95% |
| 2023-06-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0527 |
-1.98% |
| 2023-06-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0740 |
0.78% |
| 2023-06-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0657 |
1.18% |
| 2023-06-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0533 |
1.66% |
| 2023-06-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0361 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0370 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0364 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0351 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0355 |
-0.34% |
| 2023-06-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0390 |
-0.68% |
| 2023-06-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0461 |
0.20% |
| 2023-06-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0440 |
-2.46% |
| 2023-06-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0703 |
0.32% |
| 2023-06-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0669 |
-1.27% |
| 2023-06-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0806 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0800 |
-0.36% |
| 2023-05-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0839 |
0.84% |
| 2023-05-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0749 |
0.58% |
| 2023-05-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0687 |
0.38% |
| 2023-05-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0647 |
1.00% |
| 2023-05-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0542 |
-1.21% |
| 2023-05-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0671 |
-2.44% |
| 2023-05-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0938 |
-0.71% |
| 2023-05-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1016 |
-1.87% |
| 2023-05-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1226 |
0.23% |
| 2023-05-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1200 |
1.70% |
| 2023-05-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1013 |
-1.16% |
| 2023-05-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1142 |
3.68% |
| 2023-05-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0747 |
-1.27% |
| 2023-05-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.0885 |
-1.59% |
| 2023-05-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1061 |
-0.83% |
| 2023-05-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1154 |
-3.50% |
| 2023-05-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
1.1559 |
1.96% |
