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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 定开债券 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.3840 | -0.29% |
| 定开债券 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.3480 | -0.30% |
| 000846 | 中融货币C | |||
| 000847 | 中融货币A | |||
| 000928 | 中融国企改革混合 | 1.6730 | 0.97% | |
| 混合型-灵活 | 001014 | 中融融安保本混合 | 1.1056 | -0.05% |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 0.5860 | 1.21% | |
| 混合型 | 001377 | 中融新产业灵活配置混合A | 0.9650 | 0.00% |
| 混合型 | 001378 | 中融新产业灵活配置混合C | 0.9430 | 0.00% |
| 001387 | 中融新经济混合A | 3.0300 | 1.51% | |
| 001388 | 中融新经济混合C | 1.8270 | 1.56% | |
| 混合型 | 001389 | 中融新优势混合A | 0.8485 | 0.00% |
| 混合型 | 001390 | 中融新优势混合C | 0.7984 | 0.00% |
| 001413 | 中融新动力混合A | 1.0047 | 1.37% | |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 1.4700 | 1.59% | |
| 混合型-灵活 | 001739 | 中融融安二号保本 | 1.1240 | 0.00% |
| 债券型-混合债 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 1.0660 | 0.00% |
| 混合型 | 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0360 | 0.10% |
| 债券型 | 002674 | 中融融丰纯债A | 0.4960 | 0.00% |
| 债券型 | 002675 | 中融融丰纯债C | 0.5850 | 0.00% |
|
| ||||
| 债券型-混合债 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 1.0310 | 0.00% |
| 债券型-混合债 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 1.0070 | 0.00% |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.2436 | -0.01% | |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.2260 | -0.02% | |
| 债券型 | 003011 | 中融盈润债券A | 0.9812 | -1.39% |
| 债券型 | 003012 | 中融盈润债券C | 0.9701 | -1.38% |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0640 | -0.11% | |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0734 | -0.11% | |
| 定开债券 | 003060 | 中融睿丰定开债A | 1.0331 | 0.00% |
| 定开债券 | 003061 | 中融睿丰定开债C | 1.0299 | 0.00% |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 1.3022 | -0.09% | |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 1.2821 | -0.09% | |
| 债券指数 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0186 | -0.17% |
| 债券指数 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0058 | -0.17% |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 1.1257 | -0.12% | |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 1.1010 | -0.11% | |
| 债券型-长债 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 1.0259 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 1.0096 | 0.00% |
| 债券指数 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 1.0133 | -0.25% |
| 债券指数 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 1.0043 | -0.25% |
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| ||||
| 债券型 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0681 | 0.03% |
| 债券型 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0758 | 0.03% |
| 003145 | 中融竞争优势 | 1.5627 | 1.69% | |
| 债券型-混合债 | 003334 | 中融融信双盈A | 1.1020 | 0.00% |
| 债券型-混合债 | 003335 | 中融融信双盈C | 1.0805 | 0.00% |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 1.0999 | 2.99% | |
| 003678 | 中融现金增利货币A | |||
| 003679 | 中融现金增利货币C | |||
| 003926 | 中融恒信纯债A | 1.0789 | -0.17% | |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 1.0640 | -0.16% | |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.5056 | 0.27% | |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.4627 | 0.28% | |
| 混合型 | 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.8492 | -0.61% |
| 混合型 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 1.0106 | 0.01% |
| 混合型 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 0.9870 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 004212 | 中融量化智选混合 | 1.0796 | 0.00% |
| 股票型 | 004272 | 中融量化小盘股票A | 1.0018 | 0.00% |
| 股票型 | 004273 | 中融量化小盘股票C | 0.9913 | 0.00% |
| 004671 | 中融核心成长 | 1.5329 | 1.26% | |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.9919 | 0.63% | |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.9218 | 0.63% | |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.5629 | 2.55% | |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.5566 | 2.54% | |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 1.0539 | -0.14% | |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 0.9467 | 0.48% | |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 0.9198 | 0.48% | |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 1.0595 | -0.04% | |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 1.1023 | -0.08% | |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 1.0809 | -0.08% | |
| 005723 | 中融聚安3个月定开债 | 1.1504 | -0.08% | |
| FOF | 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| FOF | 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |
| 005931 | 中融恒裕纯债A | 1.0240 | -0.10% | |
| 005932 | 中融恒裕纯债C | 1.0208 | -0.10% | |
| 006035 | 中融恒惠纯债A | 1.1282 | -0.05% | |
| 006036 | 中融恒惠纯债C | 1.1305 | -0.05% | |
| 006120 | 中融聚明定期开放债券 | 1.0535 | -0.09% | |
| 006123 | 中融高股息混合A | 1.1393 | 0.27% | |
| 006124 | 中融高股息混合C | 1.0894 | 0.28% | |
| 股票型 | 006238 | 中融智选质量股票A | ||
| 股票型 | 006239 | 中融智选质量股票C | ||
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.3023 | 0.91% | |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.2768 | 0.92% | |
| 006314 | 中融策略优选混合A | 1.7113 | 1.57% | |
| 006315 | 中融策略优选混合C | 1.6710 | 1.57% | |
| 006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 1.1303 | -0.18% | |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 1.2586 | 0.16% | |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.2389 | 0.15% | |
| 007175 | 中融聚通定期开放债券 | 1.0967 | -0.08% | |
| 007560 | 中融恒鑫纯债A | 1.0803 | -0.03% | |
| 007561 | 中融恒鑫纯债C | 1.0701 | -0.03% | |
| 007885 | 中融中证500ETF联接A | 1.0522 | 0.97% | |
| 007886 | 中融中证500ETF联接C | 1.0438 | 0.96% | |
| 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 1.0252 | 0.00% | |
| 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 1.0236 | 0.01% | |
| 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 1.0323 | 0.08% | |
| 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 1.0274 | 0.07% | |
| 008422 | 中融研发创新混合A | 0.9628 | 1.84% | |
| 008423 | 中融研发创新混合C | 0.9516 | 1.83% | |
| 008424 | 中融品牌优选混合A | 0.7131 | 0.03% | |
| 008425 | 中融品牌优选混合C | 0.6881 | 0.01% | |
| 008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 1.0606 | -0.02% | |
| 008796 | 中融恒安纯债A | 1.0450 | 0.00% | |
| 008797 | 中融恒安纯债C | 1.0342 | -0.01% | |
| 混合型 | 008800 | 中融鑫优创混合A | ||
| 混合型 | 008801 | 中融鑫优创混合C | ||
| 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0047 | 0.10% | |
| 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 0.5781 | 1.15% | |
| 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 0.5611 | 1.15% | |
| 009529 | 中融中债1-5年国开行A | 1.0600 | -0.13% | |
| 009530 | 中融中债1-5年国开行C | 1.0564 | -0.12% | |
| 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 1.0654 | 0.00% | |
| 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 1.0492 | 0.00% | |
| 010008 | 中融成长优选混合A | 0.9207 | 2.07% | |
| 010009 | 中融成长优选混合C | 0.8992 | 2.07% | |
| 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 0.9710 | 0.42% | |
| 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 0.9579 | 0.42% | |
| 010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 0.5342 | -0.41% | |
| 010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 0.5207 | -0.44% | |
| 010683 | 中融景颐6个月持有期混合A | 0.9361 | 0.00% | |
| 010684 | 中融景颐6个月持有期混合C | 0.9241 | 0.01% | |
| 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 0.8032 | 0.54% | |
| 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 0.7828 | 0.54% | |
| 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 0.7452 | 1.50% | |
| 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 0.7322 | 1.50% | |
| 011310 | 中融恒阳纯债A | 1.0571 | -0.18% | |
| 011311 | 中融恒阳纯债C | 1.0476 | -0.18% | |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 1.0184 | 0.02% | |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 1.0065 | 0.02% | |
| 012290 | 中融恒益纯债债券A | 1.0714 | -0.11% | |
| 012291 | 中融恒益纯债债券C | 1.2156 | -0.12% | |
| 012523 | 中融高质量成长混合A | 0.7065 | 1.52% | |
| 012524 | 中融高质量成长混合C | 0.6980 | 1.53% | |
| 012667 | 中融景泓一年持有混合A | 0.9849 | 0.02% | |
| 012668 | 中融景泓一年持有混合C | 0.9796 | 0.01% | |
| 012803 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0391 | -0.14% | |
| 012850 | 中融低碳经济3个月持有混合A | 0.6036 | 1.07% | |
| 012851 | 中融低碳经济3个月持有混合C | 0.5938 | 1.07% | |
| 013190 | 中融景惠混合A | 1.0117 | -0.01% | |
| 013191 | 中融景惠混合C | 1.0020 | -0.01% | |
| 013561 | 中融匠心优选混合A | 0.7319 | 1.32% | |
| 013562 | 中融匠心优选混合C | 0.7175 | 1.30% | |
| 013659 | 中融金融鑫选3个月持有混合A | 0.7606 | 0.08% | |
| 013660 | 中融金融鑫选3个月持有混合C | 0.7493 | 0.08% | |
| 013716 | 中融恒利纯债A | 1.0873 | -0.09% | |
| 013717 | 中融恒利纯债C | 1.0794 | -0.09% | |
| 013916 | 中融成长先锋一年持有混合A | 0.7308 | 1.51% | |
| 013917 | 中融成长先锋一年持有混合C | 0.7191 | 1.51% | |
| 014090 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 0.6735 | -0.68% | |
| 014091 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.6669 | -0.70% | |
| 014257 | 中融恒泽纯债A | 1.0546 | -0.07% | |
| 014258 | 中融恒泽纯债C | 1.1030 | -0.06% | |
| 014329 | 中融优势产业混合A | 0.8962 | 0.74% | |
| 014330 | 中融优势产业混合C | 0.8820 | 0.73% | |
| 014655 | 中融益海30天滚动持有短债A | 1.0699 | -0.01% | |
| 014656 | 中融益海30天滚动持有短债C | 1.0654 | -0.01% | |
| 014961 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.7565 | 0.16% | |
| 014962 | 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.7500 | 0.16% | |
| 015032 | 中融医药消费混合A | 0.7841 | 0.53% | |
| 015033 | 中融医药消费混合C | 0.7758 | 0.53% | |
| 015477 | 中融融盛双盈一年封闭债券A | 1.0232 | 0.18% | |
| 015478 | 中融融盛双盈一年封闭债券C | 1.0165 | 0.18% | |
| 015479 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 1.0734 | -0.05% | |
| 015480 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0693 | -0.05% | |
| 015639 | 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.9121 | -0.49% | |
| 015962 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.0174 | -0.13% | |
| 016189 | 中融恒通纯债A | 1.0293 | -0.16% | |
| 016190 | 中融恒通纯债C | 1.0240 | -0.17% | |
| 016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0355 | -0.01% | |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.0141 | 0.00% | |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0120 | -0.01% | |
| 018338 | 国联消费精选混合A | 0.8343 | 0.47% | |
| 018339 | 国联消费精选混合C | 0.8312 | 0.47% | |
| 固定收益 | 150265 | 中融一带一路分级A | 1.0490 | 0.00% |
| 分级杠杆 | 150266 | 中融一带一路分级B | 1.1800 | 0.00% |
| 固定收益 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 1.0330 | 0.00% |
| 分级杠杆 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 1.3060 | 1.08% |
| 固定收益 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 1.0020 | 0.00% |
| 分级杠杆 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 0.8580 | 0.94% |
| 固定收益 | 150289 | 中融中证煤炭指数分级A | 1.0020 | 0.00% |
| 分级杠杆 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 0.9450 | -1.66% |
| 固定收益 | 150291 | 中融中证银行指数分级A | 1.0000 | -0.02% |
| 分级杠杆 | 150292 | 中融中证银行指数分级B | 1.0000 | 0.10% |
| 159965 | 中融央视财经50ETF | 1.2759 | 0.17% | |
| 股票指数 | 168201 | 中融一带一路分级 | 1.1140 | 0.00% |
| 股票指数 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 1.1700 | 0.60% |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 1.0800 | 0.93% | |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.9590 | -0.66% | |
| 指数型-股票 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.0210 | 0.00% |
| 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 0.7311 | 0.63% | |
| 511930 | 中融日日盈交易型货币 | |||
| 515550 | 中融中证500ETF | 1.1415 | 1.04% | |