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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 0.7976 | 0.80% |
| 2024-04-30 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 0.7913 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 国联医疗健康混合A | 1.4048 | 3.40% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3772 | 3.40% |
| 国联医药消费混合A | 0.8432 | 3.19% |
| 国联医药消费混合C | 0.8341 | 3.19% |
| 国联品牌优选混合A | 0.7480 | 2.51% |
| 国联品牌优选混合C | 0.7217 | 2.50% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7892 | 2.21% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7823 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 富国军工主题混合A | 1.2748 | 2.11% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.1537 | 1.87% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8431 | 1.62% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8274 | 1.62% |
| 银河医药混合C | 0.5261 | 1.58% |
| 银河医药混合A | 0.5342 | 1.58% |
| 富国国安C | 0.7090 | 1.43% |
