近一月中融价值成长6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融价值成长6个月持有混合A009347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5871 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5901 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5833 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5752 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5781 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5715 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5777 |
-1.75% |
| 2024-04-19 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5880 |
0.75% |
| 2024-04-18 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5836 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5844 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5665 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5855 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5773 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5763 |
1.50% |
| 2024-04-10 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5678 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5736 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5743 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5773 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5795 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
中融价值成长6个月持有混合A |
0.5776 |
1.60% |
