近一季大成企业能力驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成企业能力驱动混合A010178净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9171 |
1.37% |
| 2024-05-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9047 |
1.29% |
| 2024-05-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8932 |
-0.43% |
| 2024-05-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8971 |
-0.37% |
| 2024-05-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.9004 |
1.23% |
| 2024-04-30 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8895 |
0.60% |
| 2024-04-29 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8842 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8840 |
1.34% |
| 2024-04-25 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8723 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8709 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8636 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8651 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8611 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8637 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8628 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8561 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8646 |
1.18% |
| 2024-04-12 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8545 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8593 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8571 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8541 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8557 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8613 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8611 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8547 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8466 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8420 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8332 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8386 |
0.30% |
| 2024-03-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8361 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8418 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8397 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8378 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8388 |
-0.45% |
| 2024-03-14 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8426 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8445 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8479 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8462 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8459 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8393 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8390 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8364 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8392 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8340 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8287 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8209 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8321 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8231 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8232 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8253 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8154 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8121 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
大成企业能力驱动混合A |
0.8061 |
0.81% |
