近一季英大智享债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大智享债券C010175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
英大智享债券C |
1.1429 |
-0.26% |
| 2024-05-07 |
英大智享债券C |
1.1459 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
英大智享债券C |
1.1432 |
0.64% |
| 2024-04-30 |
英大智享债券C |
1.1359 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
英大智享债券C |
1.1365 |
0.50% |
| 2024-04-26 |
英大智享债券C |
1.1308 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
英大智享债券C |
1.1260 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
英大智享债券C |
1.1264 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
英大智享债券C |
1.1245 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
英大智享债券C |
1.1258 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
英大智享债券C |
1.1267 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
英大智享债券C |
1.1280 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
英大智享债券C |
1.1247 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
英大智享债券C |
1.1190 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
英大智享债券C |
1.1244 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
英大智享债券C |
1.1236 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
英大智享债券C |
1.1219 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
英大智享债券C |
1.1210 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
英大智享债券C |
1.1232 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
英大智享债券C |
1.1210 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
英大智享债券C |
1.1243 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大智享债券C |
1.1236 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
英大智享债券C |
1.1257 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
英大智享债券C |
1.1209 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
英大智享债券C |
1.1185 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
英大智享债券C |
1.1176 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
英大智享债券C |
1.1197 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
英大智享债券C |
1.1201 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
英大智享债券C |
1.1244 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
英大智享债券C |
1.1259 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
英大智享债券C |
1.1266 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
英大智享债券C |
1.1262 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
英大智享债券C |
1.1268 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
英大智享债券C |
1.1229 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
英大智享债券C |
1.1205 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
英大智享债券C |
1.1219 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
英大智享债券C |
1.1222 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
英大智享债券C |
1.1221 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
英大智享债券C |
1.1209 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
英大智享债券C |
1.1191 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
英大智享债券C |
1.1205 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
英大智享债券C |
1.1204 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
英大智享债券C |
1.1204 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
英大智享债券C |
1.1186 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
英大智享债券C |
1.1159 |
0.57% |
| 2024-02-28 |
英大智享债券C |
1.1096 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
英大智享债券C |
1.1161 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
英大智享债券C |
1.1108 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
英大智享债券C |
1.1115 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
英大智享债券C |
1.1095 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
英大智享债券C |
1.1062 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
英大智享债券C |
1.1035 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
英大智享债券C |
1.1006 |
0.36% |
