近一季鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A009742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0231 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0230 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0233 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0231 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0225 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0220 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0214 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0224 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0234 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0234 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0249 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0241 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0227 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0216 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0215 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0211 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0204 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0200 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0200 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0196 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0191 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0187 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0185 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0185 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0182 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0182 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0178 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0176 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0177 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0172 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0166 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0163 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0165 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0165 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0187 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0191 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0190 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0191 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0184 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0184 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0176 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0180 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0178 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0173 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0167 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0160 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0152 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0151 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A |
1.0145 |
0.09% |
