近一年易方达优质企业三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9054 |
3.36% |
| 2024-04-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8760 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8766 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8799 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8628 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8628 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8513 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8349 |
1.62% |
| 2024-04-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8216 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8286 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8254 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8263 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8393 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8256 |
-1.46% |
| 2024-04-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8367 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8380 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8560 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8606 |
1.01% |
| 2024-04-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8520 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8414 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8421 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8370 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8453 |
1.38% |
| 2024-03-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8338 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8340 |
-1.97% |
| 2024-03-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8508 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8461 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8447 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8424 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8415 |
-0.90% |
| 2024-03-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8491 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8540 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8560 |
3.73% |
| 2024-03-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8252 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8103 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8086 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8223 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8199 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8247 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8208 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8162 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8079 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8180 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8168 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8207 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8184 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8085 |
3.11% |
| 2024-02-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7841 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7839 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7802 |
-0.84% |
| 2024-02-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7868 |
1.29% |
| 2024-02-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7768 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7464 |
0.80% |
| 2024-02-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7405 |
-1.61% |
| 2024-02-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7526 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7486 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7617 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7820 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7828 |
-2.15% |
| 2024-01-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8000 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7842 |
1.53% |
| 2024-01-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7724 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7648 |
-1.80% |
| 2024-01-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7788 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7806 |
1.60% |
| 2024-01-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7683 |
-3.04% |
| 2024-01-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7924 |
-0.60% |
| 2024-01-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7972 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7969 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8004 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7887 |
0.25% |
| 2024-01-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7867 |
-0.57% |
| 2024-01-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7912 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8044 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8086 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8163 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8186 |
-1.94% |
| 2023-12-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8348 |
-0.08% |
| 2023-12-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8355 |
3.56% |
| 2023-12-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8068 |
0.75% |
| 2023-12-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8008 |
-0.44% |
| 2023-12-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8043 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8014 |
-1.96% |
| 2023-12-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8174 |
0.74% |
| 2023-12-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8114 |
-0.21% |
| 2023-12-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8131 |
-0.32% |
| 2023-12-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8157 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8161 |
1.25% |
| 2023-12-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8060 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8115 |
-2.81% |
| 2023-12-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8350 |
0.91% |
| 2023-12-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8275 |
-1.38% |
| 2023-12-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8391 |
-0.27% |
| 2023-12-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8414 |
-0.83% |
| 2023-12-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8484 |
0.63% |
| 2023-12-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8431 |
-2.67% |
| 2023-12-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8662 |
-3.11% |
| 2023-12-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8940 |
-1.26% |
| 2023-11-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9054 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9014 |
-1.27% |
| 2023-11-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9130 |
-0.64% |
| 2023-11-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9189 |
-0.67% |
| 2023-11-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9251 |
-1.13% |
| 2023-11-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9357 |
0.02% |
| 2023-11-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9355 |
-0.78% |
| 2023-11-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9376 |
1.13% |
| 2023-11-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9271 |
-1.24% |
| 2023-11-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9387 |
-1.29% |
| 2023-11-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9510 |
2.21% |
| 2023-11-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9304 |
-0.36% |
| 2023-11-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9338 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9340 |
-1.44% |
| 2023-11-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9476 |
-0.32% |
| 2023-11-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9506 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9521 |
-0.93% |
| 2023-11-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9610 |
1.16% |
| 2023-11-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9500 |
2.00% |
| 2023-11-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9314 |
-0.44% |
| 2023-11-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9355 |
0.85% |
| 2023-10-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9276 |
-0.99% |
| 2023-10-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9369 |
0.71% |
| 2023-10-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9303 |
1.74% |
| 2023-10-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9144 |
-0.44% |
| 2023-10-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9184 |
0.95% |
| 2023-10-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9098 |
0.09% |
| 2023-10-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9090 |
-0.11% |
| 2023-10-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9100 |
-0.26% |
| 2023-10-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9124 |
-2.95% |
| 2023-10-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9401 |
-0.62% |
| 2023-10-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9460 |
0.41% |
| 2023-10-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9421 |
-1.29% |
| 2023-10-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9544 |
-1.78% |
| 2023-10-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9717 |
1.17% |
| 2023-10-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9605 |
1.05% |
| 2023-10-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9505 |
-0.24% |
| 2023-10-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9528 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9558 |
-0.94% |
| 2023-09-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9649 |
0.46% |
| 2023-09-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9605 |
-1.11% |
| 2023-09-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9713 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9802 |
2.35% |
| 2023-09-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9577 |
-1.74% |
| 2023-09-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9747 |
-0.82% |
| 2023-09-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9828 |
-0.26% |
| 2023-09-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9854 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9842 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9883 |
0.21% |
| 2023-09-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9862 |
-0.35% |
| 2023-09-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9897 |
-0.55% |
| 2023-09-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9952 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9914 |
-0.10% |
| 2023-09-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9924 |
-1.46% |
| 2023-09-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0071 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0077 |
-1.25% |
| 2023-09-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0205 |
2.62% |
| 2023-09-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9944 |
0.94% |
| 2023-08-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9851 |
-0.95% |
| 2023-08-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9945 |
-0.50% |
| 2023-08-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9995 |
1.35% |
| 2023-08-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9862 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9800 |
-0.51% |
| 2023-08-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9850 |
2.70% |
| 2023-08-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9591 |
-0.79% |
| 2023-08-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9667 |
0.27% |
| 2023-08-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9641 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9750 |
-1.84% |
| 2023-08-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9933 |
0.68% |
| 2023-08-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9866 |
-0.43% |
| 2023-08-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9909 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9958 |
-1.43% |
| 2023-08-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0102 |
-1.51% |
| 2023-08-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0257 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0255 |
0.42% |
| 2023-08-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0212 |
-0.66% |
| 2023-08-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0280 |
-0.79% |
| 2023-08-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0362 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0318 |
0.42% |
| 2023-08-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0275 |
-1.50% |
| 2023-08-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0432 |
-0.60% |
| 2023-07-31 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0495 |
0.81% |
| 2023-07-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0411 |
2.72% |
| 2023-07-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0135 |
0.86% |
| 2023-07-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0049 |
-0.33% |
| 2023-07-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0082 |
4.65% |
| 2023-07-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9634 |
-1.27% |
| 2023-07-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9758 |
0.99% |
| 2023-07-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9662 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9662 |
-0.31% |
| 2023-07-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9692 |
-1.23% |
| 2023-07-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9813 |
-0.79% |
| 2023-07-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9891 |
-0.06% |
| 2023-07-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9897 |
3.03% |
| 2023-07-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9606 |
0.72% |
| 2023-07-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9537 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9466 |
0.45% |
| 2023-07-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9424 |
-0.81% |
| 2023-07-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9501 |
-1.27% |
| 2023-07-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9623 |
-1.60% |
| 2023-07-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9779 |
0.70% |
| 2023-07-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9711 |
2.29% |
| 2023-06-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9494 |
-0.02% |
| 2023-06-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9496 |
-1.68% |
| 2023-06-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9658 |
-0.04% |
| 2023-06-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9662 |
1.22% |
| 2023-06-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9546 |
-1.63% |
| 2023-06-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9704 |
-1.29% |
| 2023-06-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9831 |
-2.02% |
| 2023-06-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0034 |
-1.75% |
| 2023-06-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0213 |
0.80% |
| 2023-06-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
1.0132 |
2.20% |
| 2023-06-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9914 |
0.67% |
| 2023-06-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9848 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9682 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9671 |
0.30% |
| 2023-05-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9642 |
-1.71% |
| 2023-05-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9810 |
-0.19% |
| 2023-05-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9829 |
-2.44% |
