近一季易方达优质企业三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达优质企业三年持有期混合009342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9054 |
3.36% |
| 2024-04-30 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8760 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8766 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8799 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8628 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8628 |
1.35% |
| 2024-04-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8513 |
1.96% |
| 2024-04-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8349 |
1.62% |
| 2024-04-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8216 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8286 |
0.39% |
| 2024-04-17 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8254 |
-0.11% |
| 2024-04-16 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8263 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8393 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8256 |
-1.46% |
| 2024-04-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8367 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8380 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8560 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8606 |
1.01% |
| 2024-04-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8520 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8414 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8421 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8370 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8453 |
1.38% |
| 2024-03-25 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8338 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8340 |
-1.97% |
| 2024-03-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8508 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8461 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8447 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8424 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8415 |
-0.90% |
| 2024-03-14 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8491 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8540 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8560 |
3.73% |
| 2024-03-11 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8252 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8103 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8086 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8223 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8199 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8247 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8208 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8162 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8079 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8180 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8168 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8207 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8184 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8085 |
3.11% |
| 2024-02-20 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7841 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7839 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7802 |
-0.84% |
| 2024-02-07 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7868 |
1.29% |
