近一季中银证券安沛债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券A008995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券安沛债券A |
1.0886 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银证券安沛债券A |
1.0885 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中银证券安沛债券A |
1.0894 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0886 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0882 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中银证券安沛债券A |
1.0879 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中银证券安沛债券A |
1.0891 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中银证券安沛债券A |
1.0893 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银证券安沛债券A |
1.0891 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中银证券安沛债券A |
1.0887 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券安沛债券A |
1.0889 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中银证券安沛债券A |
1.0905 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中银证券安沛债券A |
1.0904 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银证券安沛债券A |
1.0899 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
中银证券安沛债券A |
1.0897 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中银证券安沛债券A |
1.0894 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中银证券安沛债券A |
1.0884 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中银证券安沛债券A |
1.0893 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
中银证券安沛债券A |
1.0902 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银证券安沛债券A |
1.0899 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
中银证券安沛债券A |
1.0898 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中银证券安沛债券A |
1.0896 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
中银证券安沛债券A |
1.0888 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
中银证券安沛债券A |
1.0881 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
中银证券安沛债券A |
1.0877 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
中银证券安沛债券A |
1.0867 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0862 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
中银证券安沛债券A |
1.0864 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中银证券安沛债券A |
1.0861 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
中银证券安沛债券A |
1.0858 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
中银证券安沛债券A |
1.0857 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
中银证券安沛债券A |
1.0858 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
中银证券安沛债券A |
1.0848 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
中银证券安沛债券A |
1.0841 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
中银证券安沛债券A |
1.0842 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
中银证券安沛债券A |
1.0841 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0826 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0825 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中银证券安沛债券A |
1.0814 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中银证券安沛债券A |
1.0806 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
中银证券安沛债券A |
1.0803 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
中银证券安沛债券A |
1.0799 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0805 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
中银证券安沛债券A |
1.0826 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
中银证券安沛债券A |
1.0838 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
中银证券安沛债券A |
1.0836 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中银证券安沛债券A |
1.0844 |
-0.05% |
