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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0107元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0106元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0302元 |
| 2021-05-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0720 | 0.02% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0886 | 0.01% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0890 | 0.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.01% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0107 | 0.01% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0851 | 0.01% |
| 中银证券安业债券A | 1.0992 | 0.01% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0650 | 0.01% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0617 | 0.01% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0071 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |