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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0741 | 0.03% |
2024-04-26 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0738 | 0.01% |
2024-04-19 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0737 | 0.02% |
2024-04-12 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0735 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银证券安澈债券A | 1.0203 | 0.22% |
中银证券安澈债券C | 1.0197 | 0.22% |
中银证券汇福定期开放债券 | 1.1165 | 0.12% |
中银证券安添3个月定开债券A | 1.0469 | 0.11% |
中银证券安添3个月定开债券C | 1.0452 | 0.10% |
中银证券安沛债券A | 1.0689 | 0.07% |
中银证券安沛债券C | 1.0685 | 0.06% |
中银证券安泰债券A | 1.0045 | 0.06% |
中银证券安泰债券C | 0.9912 | 0.06% |
中银证券安灏债券A | 1.0551 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |