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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0741 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0738 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0737 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0735 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4611 | 0.76% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4697 | 0.75% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.8323 | 0.16% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.8248 | 0.16% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.0231 | 0.09% |
| 中银证券汇远定期开放债券 | 1.0743 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0213 | 0.02% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0208 | 0.02% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.01% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0295 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
